RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 18.41 | Дневной диапазон | 18.65 – 18.67 |
| Диапазон за 52 недели | 17.53 – 19.66 | Объём торгов | 111 |
| Средний объём | 3.75K | AUM | $21.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.73% | Доходность (TTM) | 1.41% |
| NAV | 18.42 | Премия/дисконт | +1.34% индикативный |
| Дата запуска | Apr 22, 2026 | Состав портфеля | 98 |
| Эмитент | Pictet | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.51% | +2.08% | — | — | — | — | — | — | -3.76% |
| Совокупная доходность | -3.51% | +2.08% | — | — | — | — | — | — | -3.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.73% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $73.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 111 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- | ITUB4.SA | 3.47% | 75.11K | $760.2K |
| 2 | PETROBRAS - PETROLEO BRA | PETR4.SA | 3.32% | 64.85K | $728.3K |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI | BPAC11.SA | 3.26% | 43.67K | $713.8K |
| 4 | CREDICORP LTD | BAP | 3.06% | 1.76K | $670.9K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.84% | 14.26K | $622.4K |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.80% | 59.27K | $612.3K |
| 7 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 2.72% | 47.44K | $596.7K |
| 8 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.53% | 51.69K | $554.6K |
| 9 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 2.46% | 14.57K | $537.9K |
| 10 | COFORGE LIMITED | COFORGE.NS | 2.45% | 27.84K | $537.5K |
| 11 | FIRST ABU DHABI BANK PJS | — | 2.10% | 91.09K | $459.8K |
| 12 | HALYK SAVINGS BANK GDR | HSBK.IL | 1.85% | 12.33K | $404.4K |
| 13 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 1.82% | 22.56K | $398.5K |
| 14 | ALLOS SA | ALOS3.SA | 1.81% | 55.32K | $397.5K |
| 15 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 1023.KL | 1.75% | 215.57K | $383.1K |
| 16 | VALTERRA PLATINUM LIMITE | VAL.JO | 1.72% | 5.12K | $375.8K |
| 17 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 1.71% | 37.24K | $375.4K |
| 18 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 1.69% | 5.81K | $371.0K |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.64% | 3.83K | $359.9K |
| 20 | EMIRATES TELECOM GROUP C | — | 1.64% | 63.91K | $359.1K |
| 21 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 1.60% | 112.82K | $349.5K |
| 22 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT | — | 1.59% | 106.63K | $348.2K |
| 23 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 1.54% | 5.29K | $337.9K |
| 24 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 1.53% | 77.33K | $335.1K |
| 25 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.48% | 25.01K | $323.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.41% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2640 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1750 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1750 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 111 | Средний объём | 3.75K |
| AUM | $21.6M | Премия/дисконт | +1.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 месяц | -$758.6K | -3.29% | $23.1M → $21.6M |
| 1 неделя | -$715.2K | -3.30% | $21.7M → $21.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RISE
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.