RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 19.31 | Intervalo Diário | 19.21 – 19.22 |
| Faixa de 52 Semanas | 17.53 – 19.66 | Volume | 2.46K |
| Volume Médio | 2.01K | AUM | $21.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.73% | Yield (TTM) | 0.46% |
| NAV | 18.40 | Prêmio/Desconto | +4.44% indicativo |
| Início | Apr 22, 2026 | Posições | — |
| Emissor | Pictet | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +7.82% | +2.33% | — | — | — | — | — | — | -0.46% |
| Retorno total | +7.82% | +2.82% | — | — | — | — | — | — | +0.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.73% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $73.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 21, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 101 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD FIELDS LTD /ZAR/ | GFI.JO | 3.49% | 17.07K | $767.9K |
| 2 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 3.34% | 1.99K | $735.2K |
| 3 | GRUPO FINANCIERO BANORTE /MXN/ | GFNORTEO.MX | 3.30% | 66.24K | $727.2K |
| 4 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.82% | 52.55K | $621.6K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ | NPN.JO | 2.53% | 11.48K | $556.7K |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD /MYR/ | 1023.KL | 2.47% | 275.97K | $544.6K |
| 7 | THE SAUDI NATIONAL BANK /SAR/ | 1180.SR | 2.34% | 46.46K | $515.5K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.31% | 6.48K | $508.4K |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC /ZAR/ | ANG.JO | 2.30% | 4.53K | $506.7K |
| 10 | STANDARD BANK GROUP LTD /ZAR/ | SBK.JO | 2.30% | 25.70K | $506.1K |
| 11 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 2.25% | 7.10K | $494.4K |
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE C-S /MXN/ | AMXB.MX | 2.20% | 412.89K | $483.7K |
| 13 | PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ | PETR4.SA | 2.17% | 55.85K | $477.1K |
| 14 | TORRENT PHARMACEUTICALS /INR/ | — | 2.14% | 9.01K | $470.8K |
| 15 | ETERNAL LTD /INR/ | ETERNAL.BO | 2.10% | 135.00K | $462.6K |
| 16 | EMAAR PROPERTIES PJSC /AED/ | EMAAR.AE | 2.10% | 153.43K | $462.0K |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- /BRL/ | ITUB4.SA | 2.08% | 63.34K | $457.9K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITE /ZAR/ | VAL.JO | 2.04% | 5.13K | $449.0K |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI /BRL/ | BPAC11.SA | 1.98% | 45.38K | $436.1K |
| 20 | ABSA GROUP LTD /ZAR/ | ABG.JO | 1.84% | 28.98K | $404.2K |
| 21 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 1.83% | 25.82K | $402.1K |
| 22 | WIPRO LTD-ADR | WIT | 1.82% | 209.63K | $400.4K |
| 23 | CASHUSD | — | 1.58% | 347.63K | $347.6K |
| 24 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT /INR/ | — | 1.55% | 84.46K | $340.3K |
| 25 | HARMONY GOLD MINING CO L /ZAR/ | HAR.JO | 1.46% | 14.82K | $322.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.46% | Pago (últimos 12 meses) | $0.0890 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pagamento | $0.0890 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 2.46K | Volume médio | 2.01K |
| AUM | $21.4M | Prêmio/Desconto | +4.44% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $21.4M → $21.4M |
| 1 Semana | -$614.4K | -2.88% | $21.4M → $21.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre RISE
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.