RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Koers per Oct 09, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 18.41 | Dagbandbreedte | 18.65 – 18.67 |
| 52-weeksbereik | 17.53 – 19.66 | Volume | 111 |
| Gem. volume | 3.75K | AUM | $21.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 0.73% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 18.42 | Premie/korting | +1.34% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Apr 22, 2026 | Posities | 98 |
| Uitgevende instelling | Pictet | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.51% | +2.08% | — | — | — | — | — | — | -3.76% |
| Totaalrendement | -3.51% | +2.08% | — | — | — | — | — | — | -3.26% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.73% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $73.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 111 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- | ITUB4.SA | 3.47% | 75.11K | $760.2K |
| 2 | PETROBRAS - PETROLEO BRA | PETR4.SA | 3.32% | 64.85K | $728.3K |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI | BPAC11.SA | 3.26% | 43.67K | $713.8K |
| 4 | CREDICORP LTD | BAP | 3.06% | 1.76K | $670.9K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.84% | 14.26K | $622.4K |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.80% | 59.27K | $612.3K |
| 7 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 2.72% | 47.44K | $596.7K |
| 8 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.53% | 51.69K | $554.6K |
| 9 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 2.46% | 14.57K | $537.9K |
| 10 | COFORGE LIMITED | COFORGE.NS | 2.45% | 27.84K | $537.5K |
| 11 | FIRST ABU DHABI BANK PJS | — | 2.10% | 91.09K | $459.8K |
| 12 | HALYK SAVINGS BANK GDR | HSBK.IL | 1.85% | 12.33K | $404.4K |
| 13 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 1.82% | 22.56K | $398.5K |
| 14 | ALLOS SA | ALOS3.SA | 1.81% | 55.32K | $397.5K |
| 15 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 1023.KL | 1.75% | 215.57K | $383.1K |
| 16 | VALTERRA PLATINUM LIMITE | VAL.JO | 1.72% | 5.12K | $375.8K |
| 17 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 1.71% | 37.24K | $375.4K |
| 18 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 1.69% | 5.81K | $371.0K |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.64% | 3.83K | $359.9K |
| 20 | EMIRATES TELECOM GROUP C | — | 1.64% | 63.91K | $359.1K |
| 21 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 1.60% | 112.82K | $349.5K |
| 22 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT | — | 1.59% | 106.63K | $348.2K |
| 23 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 1.54% | 5.29K | $337.9K |
| 24 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 1.53% | 77.33K | $335.1K |
| 25 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.48% | 25.01K | $323.3K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2640 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 25, 2026 | Laatste betaling | $0.1750 (Sep 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1750 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 111 | Gemiddeld volume | 3.75K |
| AUM | $21.6M | Premie/korting | +1.34% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 maand | -$758.6K | -3.29% | $23.1M → $21.6M |
| 1 week | -$715.2K | -3.30% | $21.7M → $21.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RISE
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.