RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 17:02 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 18.41 | Day Range | 18.65 – 18.67 |
| 52-Week Range | 17.53 – 19.66 | Volume | 111 |
| Avg Volume | 3.75K | AUM | $21.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.73% | Rendimento (TTM) | 1.41% |
| NAV | 18.42 | Premio/Sconto | +1.34% indicativo |
| Inception | Apr 22, 2026 | Posizioni in portafoglio | 98 |
| Emittente | Pictet | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.51% | +2.08% | — | — | — | — | — | — | -3.76% |
| Rendimento totale | -3.51% | +2.08% | — | — | — | — | — | — | -3.26% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.73% | Annual cost of a $10,000 investment | $73.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 111 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- | ITUB4.SA | 3.47% | 75.11K | $760.2K |
| 2 | PETROBRAS - PETROLEO BRA | PETR4.SA | 3.32% | 64.85K | $728.3K |
| 3 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI | BPAC11.SA | 3.26% | 43.67K | $713.8K |
| 4 | CREDICORP LTD | BAP | 3.06% | 1.76K | $670.9K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS | NPN.JO | 2.84% | 14.26K | $622.4K |
| 6 | GRUPO FINANCIERO BANORTE | GFNORTEO.MX | 2.80% | 59.27K | $612.3K |
| 7 | HCL TECHNOLOGIES LTD | HCLTECH.NS | 2.72% | 47.44K | $596.7K |
| 8 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.53% | 51.69K | $554.6K |
| 9 | GOLD FIELDS LTD | GFI.JO | 2.46% | 14.57K | $537.9K |
| 10 | COFORGE LIMITED | COFORGE.NS | 2.45% | 27.84K | $537.5K |
| 11 | FIRST ABU DHABI BANK PJS | — | 2.10% | 91.09K | $459.8K |
| 12 | HALYK SAVINGS BANK GDR | HSBK.IL | 1.85% | 12.33K | $404.4K |
| 13 | STANDARD BANK GROUP LTD | SBK.JO | 1.82% | 22.56K | $398.5K |
| 14 | ALLOS SA | ALOS3.SA | 1.81% | 55.32K | $397.5K |
| 15 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 1023.KL | 1.75% | 215.57K | $383.1K |
| 16 | VALTERRA PLATINUM LIMITE | VAL.JO | 1.72% | 5.12K | $375.8K |
| 17 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 1180.SR | 1.71% | 37.24K | $375.4K |
| 18 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 1.69% | 5.81K | $371.0K |
| 19 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.64% | 3.83K | $359.9K |
| 20 | EMIRATES TELECOM GROUP C | — | 1.64% | 63.91K | $359.1K |
| 21 | EMAAR PROPERTIES PJSC | EMAAR.AE | 1.60% | 112.82K | $349.5K |
| 22 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT | — | 1.59% | 106.63K | $348.2K |
| 23 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 1.54% | 5.29K | $337.9K |
| 24 | BANCO BRADESCO SA-PREF | BBDC4.SA | 1.53% | 77.33K | $335.1K |
| 25 | PRIO SA | PRIO3.SA | 1.48% | 25.01K | $323.3K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.41% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2640 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 25, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1750 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1750 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 111 | Average volume | 3.75K |
| AUM | $21.6M | Premio/Sconto | +1.34% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $21.6M → $21.6M |
| 1 Month | -$758.6K | -3.29% | $23.1M → $21.6M |
| 1 Week | -$715.2K | -3.30% | $21.7M → $21.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su RISE
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.