RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Cours au Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 19.31 | Plage journalière | 19.21 – 19.22 |
| Plage 52 semaines | 17.53 – 19.66 | Volume | 2.46K |
| Volume moy. | 2.01K | AUM | $21.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.73% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.46% |
| NAV | 18.40 | Prime/Décote | +4.44% indicatif |
| Création | Apr 22, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Pictet | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +7.82% | +2.33% | — | — | — | — | — | — | -0.46% |
| Performance totale | +7.82% | +2.82% | — | — | — | — | — | — | +0.05% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.73% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $73.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Aug 21, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 101 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD FIELDS LTD /ZAR/ | GFI.JO | 3.49% | 17.07K | $767.9K |
| 2 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 3.34% | 1.99K | $735.2K |
| 3 | GRUPO FINANCIERO BANORTE /MXN/ | GFNORTEO.MX | 3.30% | 66.24K | $727.2K |
| 4 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.82% | 52.55K | $621.6K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ | NPN.JO | 2.53% | 11.48K | $556.7K |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD /MYR/ | 1023.KL | 2.47% | 275.97K | $544.6K |
| 7 | THE SAUDI NATIONAL BANK /SAR/ | 1180.SR | 2.34% | 46.46K | $515.5K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.31% | 6.48K | $508.4K |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC /ZAR/ | ANG.JO | 2.30% | 4.53K | $506.7K |
| 10 | STANDARD BANK GROUP LTD /ZAR/ | SBK.JO | 2.30% | 25.70K | $506.1K |
| 11 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 2.25% | 7.10K | $494.4K |
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE C-S /MXN/ | AMXB.MX | 2.20% | 412.89K | $483.7K |
| 13 | PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ | PETR4.SA | 2.17% | 55.85K | $477.1K |
| 14 | TORRENT PHARMACEUTICALS /INR/ | — | 2.14% | 9.01K | $470.8K |
| 15 | ETERNAL LTD /INR/ | ETERNAL.BO | 2.10% | 135.00K | $462.6K |
| 16 | EMAAR PROPERTIES PJSC /AED/ | EMAAR.AE | 2.10% | 153.43K | $462.0K |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- /BRL/ | ITUB4.SA | 2.08% | 63.34K | $457.9K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITE /ZAR/ | VAL.JO | 2.04% | 5.13K | $449.0K |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI /BRL/ | BPAC11.SA | 1.98% | 45.38K | $436.1K |
| 20 | ABSA GROUP LTD /ZAR/ | ABG.JO | 1.84% | 28.98K | $404.2K |
| 21 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 1.83% | 25.82K | $402.1K |
| 22 | WIPRO LTD-ADR | WIT | 1.82% | 209.63K | $400.4K |
| 23 | CASHUSD | — | 1.58% | 347.63K | $347.6K |
| 24 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT /INR/ | — | 1.55% | 84.46K | $340.3K |
| 25 | HARMONY GOLD MINING CO L /ZAR/ | HAR.JO | 1.46% | 14.82K | $322.1K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.46% | Versé (12 derniers mois) | $0.0890 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 25, 2026 | Dernier versement | $0.0890 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 2.46K | Volume moyen | 2.01K |
| AUM | $21.4M | Prime/Décote | +4.44% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $21.4M → $21.4M |
| 1 semaine | -$614.4K | -2.88% | $21.4M → $21.4M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RISE
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.