RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.31 | Rango diario | 19.21 – 19.22 |
| Rango de 52 semanas | 17.53 – 19.66 | Volumen | 2.46K |
| Volumen prom. | 2.01K | AUM | $21.4M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.73% | Rendimiento (TTM) | 0.46% |
| NAV | 18.40 | Prima/Descuento | +4.44% indicativo |
| Inicio | Apr 22, 2026 | Posiciones | — |
| Emisor | Pictet | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Emerging Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 26, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +7.82% | +2.33% | — | — | — | — | — | — | -0.46% |
| Rentabilidad total | +7.82% | +2.82% | — | — | — | — | — | — | +0.05% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.73% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $73.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 21, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 101 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD FIELDS LTD /ZAR/ | GFI.JO | 3.49% | 17.07K | $767.9K |
| 2 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 3.34% | 1.99K | $735.2K |
| 3 | GRUPO FINANCIERO BANORTE /MXN/ | GFNORTEO.MX | 3.30% | 66.24K | $727.2K |
| 4 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.82% | 52.55K | $621.6K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ | NPN.JO | 2.53% | 11.48K | $556.7K |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD /MYR/ | 1023.KL | 2.47% | 275.97K | $544.6K |
| 7 | THE SAUDI NATIONAL BANK /SAR/ | 1180.SR | 2.34% | 46.46K | $515.5K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.31% | 6.48K | $508.4K |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC /ZAR/ | ANG.JO | 2.30% | 4.53K | $506.7K |
| 10 | STANDARD BANK GROUP LTD /ZAR/ | SBK.JO | 2.30% | 25.70K | $506.1K |
| 11 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 2.25% | 7.10K | $494.4K |
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE C-S /MXN/ | AMXB.MX | 2.20% | 412.89K | $483.7K |
| 13 | PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ | PETR4.SA | 2.17% | 55.85K | $477.1K |
| 14 | TORRENT PHARMACEUTICALS /INR/ | — | 2.14% | 9.01K | $470.8K |
| 15 | ETERNAL LTD /INR/ | ETERNAL.BO | 2.10% | 135.00K | $462.6K |
| 16 | EMAAR PROPERTIES PJSC /AED/ | EMAAR.AE | 2.10% | 153.43K | $462.0K |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- /BRL/ | ITUB4.SA | 2.08% | 63.34K | $457.9K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITE /ZAR/ | VAL.JO | 2.04% | 5.13K | $449.0K |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI /BRL/ | BPAC11.SA | 1.98% | 45.38K | $436.1K |
| 20 | ABSA GROUP LTD /ZAR/ | ABG.JO | 1.84% | 28.98K | $404.2K |
| 21 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 1.83% | 25.82K | $402.1K |
| 22 | WIPRO LTD-ADR | WIT | 1.82% | 209.63K | $400.4K |
| 23 | CASHUSD | — | 1.58% | 347.63K | $347.6K |
| 24 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT /INR/ | — | 1.55% | 84.46K | $340.3K |
| 25 | HARMONY GOLD MINING CO L /ZAR/ | HAR.JO | 1.46% | 14.82K | $322.1K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0.46% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.0890 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.0890 (Jun 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 2.46K | Volumen promedio | 2.01K |
| AUM | $21.4M | Prima/Descuento | +4.44% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $21.4M → $21.4M |
| 1 semana | -$614.4K | -2.88% | $21.4M → $21.4M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RISE
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.