RISE The 2023 ETF Series Trust - Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:29 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 19.31 | النطاق اليومي | 19.21 – 19.22 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 17.53 – 19.66 | حجم التداول | 2.46K |
| متوسط حجم التداول | 2.01K | إجمالي الأصول المُدارة | $21.4M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.73% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.46% |
| NAV | 18.40 | العلاوة/الخصم | +4.44% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 22, 2026 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Pictet | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 900934878 | ISIN | US9009348783 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF, operating under The 2023 ETF Series Trust, is an exchange-traded fund primarily overseen by Pictet Asset Management Limited, with co-management provided by Tidal Investments LLC. This fund directs its capital toward publicly traded equities within developing economies across the globe. Its portfolio encompasses shares of companies from various sectors, including the financial industry. Stock selections prioritize firms demonstrating both value and momentum attributes, spanning a wide range of market capitalizations. A core principle of its investment strategy is to include companies that exhibit social consciousness in their operations and actively contribute to environmental responsibility. The construction of its investment portfolio is informed by a robust combination of fundamental and quantitative analysis. The ETF measures its performance against the MSCI Emerging Markets Index TR USD. Notably, the fund abstains from investing in companies engaged in civilian firearms, military weaponry and related delivery systems, alcoholic beverages, tobacco products, gambling enterprises, and nuclear energy. This ETF is legally domiciled in the United States.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +7.82% | +2.33% | — | — | — | — | — | — | -0.46% |
| إجمالي العائد | +7.82% | +2.82% | — | — | — | — | — | — | +0.05% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.73% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $73.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 21, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 101 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD FIELDS LTD /ZAR/ | GFI.JO | 3.49% | 17.07K | $767.9K |
| 2 | CREDICORP LTD | 0U8N.L | 3.34% | 1.99K | $735.2K |
| 3 | GRUPO FINANCIERO BANORTE /MXN/ | GFNORTEO.MX | 3.30% | 66.24K | $727.2K |
| 4 | INFOSYS LIMITED | INFY | 2.82% | 52.55K | $621.6K |
| 5 | NASPERS LTD-N SHS /ZAR/ | NPN.JO | 2.53% | 11.48K | $556.7K |
| 6 | CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD /MYR/ | 1023.KL | 2.47% | 275.97K | $544.6K |
| 7 | THE SAUDI NATIONAL BANK /SAR/ | 1180.SR | 2.34% | 46.46K | $515.5K |
| 8 | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | SQM | 2.31% | 6.48K | $508.4K |
| 9 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC /ZAR/ | ANG.JO | 2.30% | 4.53K | $506.7K |
| 10 | STANDARD BANK GROUP LTD /ZAR/ | SBK.JO | 2.30% | 25.70K | $506.1K |
| 11 | NAC KAZATOMPROM JSC-GDR REGS | NATKY | 2.25% | 7.10K | $494.4K |
| 12 | AMERICA MOVIL SAB DE C-S /MXN/ | AMXB.MX | 2.20% | 412.89K | $483.7K |
| 13 | PETROBRAS - PETROLEO BRA /BRL/ | PETR4.SA | 2.17% | 55.85K | $477.1K |
| 14 | TORRENT PHARMACEUTICALS /INR/ | — | 2.14% | 9.01K | $470.8K |
| 15 | ETERNAL LTD /INR/ | ETERNAL.BO | 2.10% | 135.00K | $462.6K |
| 16 | EMAAR PROPERTIES PJSC /AED/ | EMAAR.AE | 2.10% | 153.43K | $462.0K |
| 17 | ITAU UNIBANCO HOLDING S- /BRL/ | ITUB4.SA | 2.08% | 63.34K | $457.9K |
| 18 | VALTERRA PLATINUM LIMITE /ZAR/ | VAL.JO | 2.04% | 5.13K | $449.0K |
| 19 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNI /BRL/ | BPAC11.SA | 1.98% | 45.38K | $436.1K |
| 20 | ABSA GROUP LTD /ZAR/ | ABG.JO | 1.84% | 28.98K | $404.2K |
| 21 | INTL CONTAINER TERM SVCS /PHP/ | ICTEF | 1.83% | 25.82K | $402.1K |
| 22 | WIPRO LTD-ADR | WIT | 1.82% | 209.63K | $400.4K |
| 23 | CASHUSD | — | 1.58% | 347.63K | $347.6K |
| 24 | NATIONAL ALUMINIUM CO LT /INR/ | — | 1.55% | 84.46K | $340.3K |
| 25 | HARMONY GOLD MINING CO L /ZAR/ | HAR.JO | 1.46% | 14.82K | $322.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.46% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0890 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 25, 2026 | آخر دفعة | $0.0890 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0890 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.46K | متوسط حجم التداول | 2.01K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $21.4M | العلاوة/الخصم | +4.44% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $21.4M → $21.4M |
| أسبوع واحد | -$614.4K | -2.88% | $21.4M → $21.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RISE
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.