RFAP First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF
Fiyat tarihi: Aug 25, 2021 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 58.36 | Günlük Aralık | 57.80 – 58.36 |
| 52 Haftalık Aralık | 48.98 – 74.55 | Hacim | 60 |
| Ort. Hacim | 54 | AUM | $8.7M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.83% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 57.87 | Prim/İskonto | +0.85% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 14, 2016 | Varlıklar | 161 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Real Estate | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33739P509 | ISIN | US33739P5098 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The investment seeks capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in a portfolio of equity securities of "Asian Pacific companies", through investments in common stock, depositary receipts, and common and preferred shares of REITs, and forward foreign currency exchange contracts and currency spot transactions used to hedge the fund's exposure to the currencies in which the equity securities of such Asian Pacific companies are denominated (each, an "Asian Pacific currency" and, collectively, the "Asian Pacific currencies").
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +28.33% | +28.44% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
| Toplam getiri | +28.34% | +28.45% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 01, 2021. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.83% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $83.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 158 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.71% | 28.40K | $6.2M |
| 2 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 3.24% | 266.02K | $5.4M |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.28% | 2.18K | $3.8M |
| 4 | Shell Plc | SHEL.L | 2.16% | 77.34K | $3.6M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.03% | 21.71K | $3.4M |
| 6 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.95% | 61.50K | $3.3M |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1.93% | 112.65K | $3.2M |
| 8 | Barclays Plc | BARC.L | 1.78% | 450.87K | $3.0M |
| 9 | BNP Paribas S.A. | BNP.PA | 1.77% | 23.97K | $3.0M |
| 10 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.76% | 32.31K | $2.9M |
| 11 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.71% | 28.85K | $2.9M |
| 12 | Allianz SE | ALV.DE | 1.70% | 5.57K | $2.8M |
| 13 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 1.69% | 27.90K | $2.8M |
| 14 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 1.53% | 50.80K | $2.6M |
| 15 | BP Plc | — | 1.43% | 318.65K | $2.4M |
| 16 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.39% | 72.50K | $2.3M |
| 17 | Natwest Group Plc | NWG.L | 1.32% | 241.01K | $2.2M |
| 18 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 1.32% | 58.68K | $2.2M |
| 19 | Nordea Bank Abp | — | 1.30% | 108.94K | $2.2M |
| 20 | BPER Banca SpA | BPE.MI | 1.25% | 128.06K | $2.1M |
| 21 | BHP Group Limited | BHP.AX | 1.20% | 42.85K | $2.0M |
| 22 | Rio Tinto Plc | RIO.L | 1.12% | 18.31K | $1.9M |
| 23 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.09% | 60.80K | $1.8M |
| 24 | Reckitt Benckiser Group Plc | RKT.L | 1.05% | 25.70K | $1.7M |
| 25 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.04% | 34.02K | $1.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2020 | Son ödeme | $0.1970 (Sep 30, 2020) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1970 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6880 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1510 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5810 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4450 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0580 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0760 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 60 | Ortalama hacim | 54 |
| AUM | $8.7M | Prim/İskonto | +0.85% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: RFAP
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.