RFAP First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF
Котировка на Aug 25, 2021 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 58.36 | Дневной диапазон | 57.80 – 58.36 |
| Диапазон за 52 недели | 48.98 – 74.55 | Объём торгов | 60 |
| Средний объём | 54 | AUM | $8.7M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.83% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 57.87 | Премия/дисконт | +0.85% индикативный |
| Дата запуска | Apr 14, 2016 | Состав портфеля | 161 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Real Estate | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739P509 | ISIN | US33739P5098 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The investment seeks capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in a portfolio of equity securities of "Asian Pacific companies", through investments in common stock, depositary receipts, and common and preferred shares of REITs, and forward foreign currency exchange contracts and currency spot transactions used to hedge the fund's exposure to the currencies in which the equity securities of such Asian Pacific companies are denominated (each, an "Asian Pacific currency" and, collectively, the "Asian Pacific currencies").
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +28.33% | +28.44% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
| Совокупная доходность | +28.34% | +28.45% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Sep 01, 2021. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.83% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $83.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 158 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.71% | 28.40K | $6.2M |
| 2 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 3.24% | 266.02K | $5.4M |
| 3 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.28% | 2.18K | $3.8M |
| 4 | Shell Plc | SHEL.L | 2.16% | 77.34K | $3.6M |
| 5 | Novartis AG | NOVN.SW | 2.03% | 21.71K | $3.4M |
| 6 | UBS Group AG | UBSG.SW | 1.95% | 61.50K | $3.3M |
| 7 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1.93% | 112.65K | $3.2M |
| 8 | Barclays Plc | BARC.L | 1.78% | 450.87K | $3.0M |
| 9 | BNP Paribas S.A. | BNP.PA | 1.77% | 23.97K | $3.0M |
| 10 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.76% | 32.31K | $2.9M |
| 11 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.71% | 28.85K | $2.9M |
| 12 | Allianz SE | ALV.DE | 1.70% | 5.57K | $2.8M |
| 13 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 1.69% | 27.90K | $2.8M |
| 14 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 1.53% | 50.80K | $2.6M |
| 15 | BP Plc | — | 1.43% | 318.65K | $2.4M |
| 16 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.39% | 72.50K | $2.3M |
| 17 | Natwest Group Plc | NWG.L | 1.32% | 241.01K | $2.2M |
| 18 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 1.32% | 58.68K | $2.2M |
| 19 | Nordea Bank Abp | — | 1.30% | 108.94K | $2.2M |
| 20 | BPER Banca SpA | BPE.MI | 1.25% | 128.06K | $2.1M |
| 21 | BHP Group Limited | BHP.AX | 1.20% | 42.85K | $2.0M |
| 22 | Rio Tinto Plc | RIO.L | 1.12% | 18.31K | $1.9M |
| 23 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.09% | 60.80K | $1.8M |
| 24 | Reckitt Benckiser Group Plc | RKT.L | 1.05% | 25.70K | $1.7M |
| 25 | Canadian Natural Resources Ltd. | CNQ.TO | 1.04% | 34.02K | $1.7M |
| 26 | Fast Retailing Co., Ltd. | 9983.T | 1.03% | 3.60K | $1.7M |
| 27 | British American Tobacco p.l.c. | BATS.L | 0.98% | 28.90K | $1.6M |
| 28 | ORIX Corporation | 8591.T | 0.96% | 42.70K | $1.6M |
| 29 | Itochu Corporation | 8001.T | 0.96% | 126.30K | $1.6M |
| 30 | Unilever Plc | ULVR.L | 0.94% | 24.69K | $1.6M |
| 31 | Poste Italiane SpA | PST.MI | 0.93% | 49.43K | $1.6M |
| 32 | Japan Tobacco, Inc. | 2914.T | 0.93% | 35.90K | $1.6M |
| 33 | Endesa, S.A. | ELE.MC | 0.93% | 32.05K | $1.6M |
| 34 | Eni SpA | ENI.MI | 0.90% | 52.83K | $1.5M |
| 35 | BP Plc (ADR) | BP | 0.90% | 33.44K | $1.5M |
| 36 | AXA S.A. | CS.PA | 0.88% | 29.07K | $1.5M |
| 37 | APA Group | APA.AX | 0.83% | 191.82K | $1.4M |
| 38 | Disco Corporation | 6146.T | 0.82% | 3.70K | $1.4M |
| 39 | Wesfarmers Limited | WES.AX | 0.80% | 22.23K | $1.3M |
| 40 | Ventia Services Group Pty Limited | VNT.AX | 0.79% | 333.45K | $1.3M |
| 41 | Hellenic Telecommunications Organization S.A. | HTO.AT | 0.79% | 56.59K | $1.3M |
| 42 | DHL Group | DHL.DE | 0.77% | 20.04K | $1.3M |
| 43 | Singapore Airlines Limited | — | 0.77% | 236.80K | $1.3M |
| 44 | Credit Agricole S.A. | ACA.PA | 0.76% | 57.25K | $1.3M |
| 45 | Vinci S.A. | DG.PA | 0.76% | 9.11K | $1.3M |
| 46 | Banca Mediolanum SpA | BMED.MI | 0.76% | 45.45K | $1.3M |
| 47 | Nestle S.A. (Registered) | NESN.SW | 0.75% | 12.58K | $1.2M |
| 48 | Centrica Plc | CNA.L | 0.74% | 587.29K | $1.2M |
| 49 | Fresenius SE & Co. KGaA | FRE.DE | 0.73% | 22.66K | $1.2M |
| 50 | 3i Group Plc | III.L | 0.72% | 31.78K | $1.2M |
| 51 | Equinor ASA | EQNR.OL | 0.72% | 27.84K | $1.2M |
| 52 | SCREEN Holdings Co., Ltd. | 7735.T | 0.71% | 14.70K | $1.2M |
| 53 | CK Hutchison Holdings Limited | 0001.HK | 0.70% | 132.20K | $1.2M |
| 54 | Hoya Corporation | 7741.T | 0.69% | 7.30K | $1.1M |
| 55 | Imperial Brands Plc | IMB.L | 0.68% | 33.26K | $1.1M |
| 56 | Rio Tinto Limited | RIO.AX | 0.67% | 9.10K | $1.1M |
| 57 | Suncor Energy Inc. | SU.TO | 0.64% | 15.84K | $1.1M |
| 58 | National Grid Plc | — | 0.64% | 66.75K | $1.1M |
| 59 | Nippon Yusen K.K. | 9101.T | 0.64% | 25.00K | $1.1M |
| 60 | Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. | 4519.T | 0.63% | 24.10K | $1.1M |
| 61 | Orion Oyj (Class B) | ORNBV.HE | 0.63% | 11.41K | $1.0M |
| 62 | Honda Motor Co., Ltd. | 7267.T | 0.60% | 92.30K | $1.0M |
| 63 | OSB Group Plc | OSB.L | 0.59% | 141.63K | $984.7K |
| 64 | Pembina Pipeline Corporation | PPL.TO | 0.58% | 19.72K | $970.7K |
| 65 | Super Retail Group Limited | SUL.AX | 0.56% | 91.86K | $940.5K |
| 66 | Takeda Pharmaceutical Company Limited | 4502.T | 0.56% | 25.50K | $929.6K |
| 67 | KDDI Corporation | 9433.T | 0.54% | 50.30K | $901.6K |
| 68 | Bandai Namco Holdings Inc. | 7832.T | 0.53% | 25.30K | $883.6K |
| 69 | SGS S.A. | SGSN.SW | 0.52% | 7.53K | $868.0K |
| 70 | Hermes International | RMS.PA | 0.50% | 464 | $838.6K |
| 71 | Christian Dior SE | CDI.PA | 0.50% | 1.78K | $834.8K |
| 72 | Roche Holding AG (Bearer) | RO.SW | 0.50% | 1.79K | $833.0K |
| 73 | IG Group Holdings Plc | IGG.L | 0.50% | 47.02K | $832.9K |
| 74 | AstraZeneca Plc | AZN.L | 0.50% | 5.11K | $832.1K |
| 75 | Tokyo Gas Co., Ltd. | 9531.T | 0.49% | 21.80K | $820.5K |
| 76 | Coles Group Limited | COL.AX | 0.49% | 50.05K | $818.8K |
| 77 | Bayer AG | BAYN.DE | 0.49% | 14.52K | $818.7K |
| 78 | A.P. Moeller - Maersk A/S (Class B) | — | 0.49% | 251 | $816.9K |
| 79 | Azimut Holding SpA | AZM.MI | 0.48% | 18.07K | $799.2K |
| 80 | Niterra Co. Ltd. | 5334.T | 0.47% | 14.20K | $789.8K |
| 81 | A.P. Moeller - Maersk A/S (Class A) | — | 0.47% | 251 | $785.0K |
| 82 | Nintendo Co., Ltd. | 7974.T | 0.47% | 14.25K | $782.4K |
| 83 | Ferrari N.V. | RACE.MI | 0.47% | 1.83K | $780.2K |
| 84 | Koninklijke (Royal) KPN N.V. | KPN.AS | 0.46% | 162.13K | $767.3K |
| 85 | Mercedes-Benz Group AG | MBG.DE | 0.45% | 14.37K | $753.7K |
| 86 | First International Bank of Israel Ltd. | FIBI.TA | 0.45% | 9.85K | $747.7K |
| 87 | Safestore Holdings Plc | SAFE.L | 0.44% | 90.11K | $734.8K |
| 88 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC.PA | 0.41% | 1.32K | $685.3K |
| 89 | JB Hi-Fi Limited | JBH.AX | 0.40% | 13.46K | $669.3K |
| 90 | Fortescue Ltd. | FMG.AX | 0.40% | 52.09K | $663.4K |
| 91 | Novo Nordisk A/S (Class B) | — | 0.40% | 14.33K | $661.1K |
| 92 | LOGISTA INTEGRAL SA | LOG.MC | 0.38% | 14.97K | $632.6K |
| 93 | Kuehne + Nagel International AG (Registered) | KNIN.SW | 0.38% | 2.37K | $628.7K |
| 94 | ARC Resources Ltd. | ARX.TO | 0.37% | 25.41K | $625.4K |
| 95 | Sekisui House, Ltd. | 1928.T | 0.37% | 29.00K | $624.9K |
| 96 | Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. | 9104.T | 0.37% | 14.20K | $620.6K |
| 97 | Man Group Plc | EMG.L | 0.37% | 149.87K | $619.3K |
| 98 | NTT Inc. | 9432.T | 0.37% | 608.90K | $617.9K |
| 99 | Pirelli & C. SpA | PIRC.MI | 0.37% | 80.17K | $614.9K |
| 100 | Shionogi & Co., Ltd. | 4507.T | 0.36% | 33.40K | $607.9K |
| 101 | EFG International AG | EFGN.SW | 0.36% | 29.61K | $603.4K |
| 102 | Roche Holding AG | ROP.SW | 0.35% | 1.27K | $583.9K |
| 103 | Vicinity Centres | VCX.AX | 0.35% | 311.47K | $577.1K |
| 104 | US Dollar | — | 0.34% | 570.74K | $570.7K |
| 105 | Stockland | SGP.AX | 0.34% | 169.97K | $561.5K |
| 106 | ACEA SpA | ACE.MI | 0.33% | 22.18K | $545.0K |
| 107 | Bayerische Motoren Werke (BMW) AG | BMW.DE | 0.32% | 7.95K | $538.6K |
| 108 | OBIC Co., Ltd. | 4684.T | 0.32% | 18.00K | $532.4K |
| 109 | SoftBank Corp. | 9434.T | 0.32% | 362.30K | $530.5K |
| 110 | Medibank Private Limited | MPL.AX | 0.31% | 153.21K | $513.3K |
| 111 | Japan Retail Fund Investment Corporation | 8953.T | 0.28% | 632 | $461.2K |
| 112 | J Sainsbury Plc | SBRY.L | 0.27% | 102.63K | $459.3K |
| 113 | USS Co., Ltd. | 4732.T | 0.27% | 36.20K | $448.6K |
| 114 | Stellantis N.V. | STLAM.MI | 0.27% | 85.00K | $443.1K |
| 115 | Investec Plc | INVP.L | 0.26% | 50.77K | $436.7K |
| 116 | B2Gold Corp. | BTO.TO | 0.26% | 80.59K | $434.1K |
| 117 | BT Group Plc | — | 0.25% | 154.81K | $425.6K |
| 118 | Sandoz Group AG | SDZ.SW | 0.24% | 4.35K | $395.1K |
| 119 | Hafnia Limited | HAFNI.OL | 0.23% | 49.81K | $392.2K |
| 120 | Allwyn AG | ALWN.AT | 0.23% | 23.86K | $387.3K |
| 121 | ICL Group Ltd. | ICL.TA | 0.23% | 70.94K | $384.8K |
| 122 | Harvey Norman Holdings Limited | HVN.AX | 0.23% | 117.75K | $382.7K |
| 123 | Metcash Limited | MTS.AX | 0.22% | 172.51K | $365.0K |
| 124 | SAP SE | SAP.DE | 0.22% | 1.67K | $362.3K |
| 125 | Orient Overseas (International) Limited | 0316.HK | 0.21% | 16.44K | $353.8K |
| 126 | B&M European Value Retail SA | BME.L | 0.21% | 111.37K | $353.6K |
| 127 | Taylor Wimpey Plc | — | 0.20% | 300.45K | $337.3K |
| 128 | Barratt Redrow Plc | BTRW.L | 0.20% | 77.74K | $326.2K |
| 129 | Keppel DC REIT | — | 0.19% | 182.00K | $319.8K |
| 130 | Sega Sammy Holdings Inc. | 6460.T | 0.19% | 18.00K | $313.6K |
| 131 | FDJ UNITED | FDJU.PA | 0.18% | 11.84K | $306.7K |
| 132 | ZOZO, Inc. | 3092.T | 0.18% | 43.30K | $306.4K |
| 133 | Mondi Plc | MNDI.L | 0.18% | 26.19K | $304.3K |
| 134 | The Navigator Company SA | NVG.LS | 0.18% | 80.44K | $303.9K |
| 135 | Inchcape Plc | INCH.L | 0.18% | 26.82K | $296.9K |
| 136 | Wienerberger AG | WIE.VI | 0.17% | 12.43K | $282.7K |
| 137 | Woodside Energy Group Limited | WDS.AX | 0.17% | 11.52K | $277.3K |
| 138 | Big Yellow Group Plc | BYG.L | 0.15% | 20.70K | $254.0K |
| 139 | George Weston Limited | WN.TO | 0.15% | 3.50K | $248.1K |
| 140 | Hapag-Lloyd AG | HLAG.DE | 0.15% | 1.58K | $247.7K |
| 141 | Elisa Oyj | ELISA.HE | 0.15% | 5.87K | $245.0K |
| 142 | Sanofi | SAN.PA | 0.14% | 2.58K | $232.8K |
| 143 | Proximus S.A. de droit public | PROX.BR | 0.13% | 31.07K | $224.2K |
| 144 | Pound Sterling | — | 0.13% | 158.15K | $215.6K |
| 145 | Oracle Corporation Japan | 4716.T | 0.13% | 3.60K | $211.7K |
| 146 | Spark New Zealand Limited | SPK.NZ | 0.11% | 143.13K | $182.9K |
| 147 | Eurobank S.A. | EUROB.AT | 0.08% | 26.58K | $138.7K |
| 148 | The Magnum Ice Cream Company N.V. | — | 0.07% | 5.55K | $109.8K |
| 149 | Singapore Dollar | — | 0.04% | 78.14K | $61.4K |
| 150 | GSK Plc | GSK.L | 0.04% | 2.29K | $59.5K |
| 151 | Australian Dollar | — | 0.03% | 82.17K | $58.4K |
| 152 | Japanese Yen | — | 0.02% | 5.83M | $36.6K |
| 153 | Norwegian Krone | — | 0.02% | 294.67K | $31.5K |
| 154 | New Israeli Shekel | — | 0.01% | 41.11K | $13.7K |
| 155 | Euro | — | 0.00% | 3.35K | $3.9K |
| 156 | Canadian Dollar | — | 0.00% | 1 | $0.51 |
| 157 | New Zealand Dollar | — | 0.00% | 0 | $0.20 |
| 158 | Hong Kong Dollar | — | 0.00% | 0 | $0.01 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2020 | Последняя выплата | $0.1970 (Sep 30, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1970 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6880 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1510 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5810 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4450 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0580 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0760 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 60 | Средний объём | 54 |
| AUM | $8.7M | Премия/дисконт | +0.85% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RFAP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.