RFAP First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF
Cours au Aug 25, 2021 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 58.36 | Plage journalière | 57.80 – 58.36 |
| Plage 52 semaines | 48.98 – 74.55 | Volume | 60 |
| Volume moy. | 54 | AUM | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| Ratio de frais | 0.83% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 57.87 | Prime/Décote | +0.85% indicatif |
| Création | Apr 14, 2016 | Participations | 161 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | NASDAQ |
| Catégorie | Real Estate | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 33739P509 | ISIN | US33739P5098 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
The investment seeks capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in a portfolio of equity securities of "Asian Pacific companies", through investments in common stock, depositary receipts, and common and preferred shares of REITs, and forward foreign currency exchange contracts and currency spot transactions used to hedge the fund's exposure to the currencies in which the equity securities of such Asian Pacific companies are denominated (each, an "Asian Pacific currency" and, collectively, the "Asian Pacific currencies").
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 12, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +28.33% | +28.44% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
| Performance totale | +28.34% | +28.45% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Sep 01, 2021. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.83% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $83.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Sep 11, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 155 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.67% | 28.40K | $6.1M |
| 2 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 3.31% | 266.02K | $5.5M |
| 3 | Shell Plc | SHEL.L | 2.53% | 87.57K | $4.2M |
| 4 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.23% | 2.18K | $3.7M |
| 5 | UBS Group AG | UBSG.SW | 2.00% | 61.50K | $3.3M |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1.96% | 112.65K | $3.2M |
| 7 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.80% | 21.71K | $3.0M |
| 8 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.78% | 32.31K | $2.9M |
| 9 | Barclays Plc | BARC.L | 1.78% | 450.87K | $2.9M |
| 10 | BNP Paribas S.A. | BNP.PA | 1.72% | 23.97K | $2.9M |
| 11 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 1.71% | 27.90K | $2.8M |
| 12 | Allianz SE | ALV.DE | 1.71% | 5.57K | $2.8M |
| 13 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 1.69% | 50.80K | $2.8M |
| 14 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.66% | 28.85K | $2.8M |
| 15 | BP Plc | — | 1.48% | 318.65K | $2.4M |
| 16 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 1.43% | 58.68K | $2.4M |
| 17 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.41% | 72.50K | $2.3M |
| 18 | Nordea Bank Abp | — | 1.35% | 108.94K | $2.2M |
| 19 | Natwest Group Plc | NWG.L | 1.34% | 241.01K | $2.2M |
| 20 | BPER Banca SpA | BPE.MI | 1.27% | 128.06K | $2.1M |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.17% | 60.80K | $1.9M |
| 22 | BHP Group Limited | BHP.AX | 1.13% | 42.85K | $1.9M |
| 23 | Itochu Corporation | 8001.T | 1.12% | 126.30K | $1.9M |
| 24 | Rio Tinto Plc | RIO.L | 1.10% | 18.31K | $1.8M |
| 25 | Reckitt Benckiser Group Plc | RKT.L | 1.06% | 25.70K | $1.8M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2020 | Dernier versement | $0.1970 (Sep 30, 2020) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1970 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6880 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1510 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5810 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4450 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0580 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0760 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 60 | Volume moyen | 54 |
| AUM | $8.7M | Prime/Décote | +0.85% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.