RFAP First Trust RiverFront Dynamic Asia Pacific ETF
السعر كما في Aug 25, 2021 18:13 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 58.36 | النطاق اليومي | 57.80 – 58.36 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 48.98 – 74.55 | حجم التداول | 60 |
| متوسط حجم التداول | 54 | إجمالي الأصول المُدارة | $8.7M (Oct 12, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.83% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 57.87 | العلاوة/الخصم | +0.85% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Apr 14, 2016 | المقتنيات | 161 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Real Estate | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33739P509 | ISIN | US33739P5098 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The investment seeks capital appreciation. The fund invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in a portfolio of equity securities of "Asian Pacific companies", through investments in common stock, depositary receipts, and common and preferred shares of REITs, and forward foreign currency exchange contracts and currency spot transactions used to hedge the fund's exposure to the currencies in which the equity securities of such Asian Pacific companies are denominated (each, an "Asian Pacific currency" and, collectively, the "Asian Pacific currencies").
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 12, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +28.33% | +28.44% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
| إجمالي العائد | +28.34% | +28.45% | +29.81% | +29.27% | +48.68% | +9.92% | +7.60% | — | +6.95% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Sep 01, 2021. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.83% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $83.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Sep 11, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 155 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Advantest Corporation | 6857.T | 3.67% | 28.40K | $6.1M |
| 2 | HSBC Holdings Plc | HSBA.L | 3.31% | 266.02K | $5.5M |
| 3 | Shell Plc | SHEL.L | 2.53% | 87.57K | $4.2M |
| 4 | ASML Holding N.V. | ASML.AS | 2.23% | 2.18K | $3.7M |
| 5 | UBS Group AG | UBSG.SW | 2.00% | 61.50K | $3.3M |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | BBVA.MC | 1.96% | 112.65K | $3.2M |
| 7 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.80% | 21.71K | $3.0M |
| 8 | TotalEnergies SE | TTE.PA | 1.78% | 32.31K | $2.9M |
| 9 | Barclays Plc | BARC.L | 1.78% | 450.87K | $2.9M |
| 10 | BNP Paribas S.A. | BNP.PA | 1.72% | 23.97K | $2.9M |
| 11 | Recruit Holdings Co. Ltd. | 6098.T | 1.71% | 27.90K | $2.8M |
| 12 | Allianz SE | ALV.DE | 1.71% | 5.57K | $2.8M |
| 13 | Mizuho Financial Group, Inc. | 8411.T | 1.69% | 50.80K | $2.8M |
| 14 | ABB Ltd | ABBN.SW | 1.66% | 28.85K | $2.8M |
| 15 | BP Plc | — | 1.48% | 318.65K | $2.4M |
| 16 | Deutsche Bank AG | DBK.DE | 1.43% | 58.68K | $2.4M |
| 17 | Unipol Gruppo Finanziario SpA | UNI.MI | 1.41% | 72.50K | $2.3M |
| 18 | Nordea Bank Abp | — | 1.35% | 108.94K | $2.2M |
| 19 | Natwest Group Plc | NWG.L | 1.34% | 241.01K | $2.2M |
| 20 | BPER Banca SpA | BPE.MI | 1.27% | 128.06K | $2.1M |
| 21 | MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 8725.T | 1.17% | 60.80K | $1.9M |
| 22 | BHP Group Limited | BHP.AX | 1.13% | 42.85K | $1.9M |
| 23 | Itochu Corporation | 8001.T | 1.12% | 126.30K | $1.9M |
| 24 | Rio Tinto Plc | RIO.L | 1.10% | 18.31K | $1.8M |
| 25 | Reckitt Benckiser Group Plc | RKT.L | 1.06% | 25.70K | $1.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2020 | آخر دفعة | $0.1970 (Sep 30, 2020) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1970 |
| Dec 13, 2019 | Dec 16, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.6880 |
| Sep 25, 2019 | Sep 26, 2019 | Sep 30, 2019 | $0.1510 |
| Jun 14, 2019 | Jun 17, 2019 | Jun 28, 2019 | $0.5810 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 29, 2019 | $0.0920 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.4450 |
| Mar 22, 2018 | Mar 23, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0580 |
| Jun 22, 2016 | Jun 24, 2016 | Jun 30, 2016 | $0.0760 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 60 | متوسط حجم التداول | 54 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $8.7M | العلاوة/الخصم | +0.85% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RFAP
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.