REMG Emerging Markets Equity ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.79 | Günlük Aralık | 36.77 – 36.95 |
| 52 Haftalık Aralık | 26.62 – 38.96 | Hacim | 9.45K |
| Ort. Hacim | 14.77K | AUM | $110.5M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.64% | Getiri (TTM) | 1.10% |
| NAV | 35.76 | Prim/İskonto | +2.90% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 10, 2022 | Varlıklar | 43 |
| İhraççı | Russell Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78249U407 | ISIN | US78249U4076 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +5.97% | -1.80% | +7.99% | +24.74% | +36.14% | — | — | — | +4.53% |
| Toplam getiri | +5.96% | -1.81% | +7.98% | +24.73% | +38.06% | — | — | — | +5.60% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.64% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $64.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celltrion Inc. | 068270.KS | 56.43% | 3 | $526.5K |
| 2 | SK Innovation Co. Ltd | 096770.KS | 41.48% | 2 | $387.0K |
| 3 | Yandex NV Class A | YNDX | 2.03% | 1.00K | $18.9K |
| 4 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | HAPV3.SA | 0.07% | 241 | $626.60 |
| 5 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | MAGN-RU | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 6 | TCS Group Holding Plc Sponsored GDR Class A RegS | TCS.L | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 7 | NOVATEK JSC | NVTK-RU | 0.00% | 6.70K | $0.00 |
| 8 | Indian Rupee | — | 0.00% | 66.51M | $0.00 |
| 9 | PHOSAGRO PJSC GDR USD | ACI2573B | 0.00% | 2.59K | $0.00 |
| 10 | Malaysian Ringgit | — | 0.00% | 518.91K | $0.00 |
| 11 | Turkish Lira | — | 0.00% | 1.01K | $0.00 |
| 12 | Gazprom PJSC | GAZP-RU | 0.00% | 33.54K | $0.00 |
| 13 | Oil company LUKOIL PJSC | LKOH-RU | 0.00% | 1.14K | $0.00 |
| 14 | Bank of the Philippine Islands | BPI-PH | 0.00% | 527 | $0.00 |
| 15 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STREET… | 964WKM90 | 0.00% | 1.85M | $0.00 |
| 16 | Chilean Peso | — | 0.00% | 39.07M | $0.00 |
| 17 | Surgutneftegas PJSC | SNGS-RU | 0.00% | 37.50K | $0.00 |
| 18 | Brazilian Real | — | 0.00% | 245 | $0.00 |
| 19 | ACEN Corporation | ACEN-PH | 0.00% | 12.00K | $0.00 |
| 20 | Philippines Peso | — | 0.00% | 3.41M | $0.00 |
| 21 | China Renminbi | — | 0.00% | 6.62K | $0.00 |
| 22 | Colombian Peso | — | 0.00% | 142.95M | $0.00 |
| 23 | Novolipetsk Steel | NLMK-RU | 0.00% | 20.65K | $0.00 |
| 24 | South African Rand | — | 0.00% | 1.72K | $0.00 |
| 25 | Taiwan Dollar | — | 0.00% | 35.99M | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.10% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4050 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 17, 2025 | Son ödeme | $0.4050 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4050 |
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1200 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1970 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.2760 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1750 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 24.93% / 23.11% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.56 / 1.92 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -14.12% / -14.12% | Sortino 1Y | 2.25 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.42 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.766 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 9.45K | Ortalama hacim | 14.77K |
| AUM | $110.5M | Prim/İskonto | +2.90% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $110.5M → $110.5M |
| 1 Hafta | -$1.9M | -1.75% | $110.5M → $110.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: REMG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.