REMG Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.79 | Дневной диапазон | 36.77 – 36.95 |
| Диапазон за 52 недели | 26.62 – 38.96 | Объём торгов | 9.45K |
| Средний объём | 14.77K | AUM | $110.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.64% | Доходность (TTM) | 1.10% |
| NAV | 35.76 | Премия/дисконт | +2.90% индикативный |
| Дата запуска | Jan 10, 2022 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | Russell Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78249U407 | ISIN | US78249U4076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. It is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +5.38% | -1.58% | +6.66% | +24.65% | +36.29% | — | — | — | +4.52% |
| Совокупная доходность | +5.38% | -1.58% | +6.67% | +24.66% | +38.24% | — | — | — | +5.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.64% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $64.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 43 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celltrion Inc. | 068270.KS | 56.43% | 3 | $526.5K |
| 2 | SK Innovation Co. Ltd | 096770.KS | 41.48% | 2 | $387.0K |
| 3 | Yandex NV Class A | YNDX | 2.03% | 1.00K | $18.9K |
| 4 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | HAPV3.SA | 0.07% | 241 | $626.60 |
| 5 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | MAGN-RU | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 6 | TCS Group Holding Plc Sponsored GDR Class A RegS | TCS.L | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 7 | NOVATEK JSC | NVTK-RU | 0.00% | 6.70K | $0.00 |
| 8 | Indian Rupee | — | 0.00% | 66.51M | $0.00 |
| 9 | PHOSAGRO PJSC GDR USD | ACI2573B | 0.00% | 2.59K | $0.00 |
| 10 | Malaysian Ringgit | — | 0.00% | 518.91K | $0.00 |
| 11 | Turkish Lira | — | 0.00% | 1.01K | $0.00 |
| 12 | Gazprom PJSC | GAZP-RU | 0.00% | 33.54K | $0.00 |
| 13 | Oil company LUKOIL PJSC | LKOH-RU | 0.00% | 1.14K | $0.00 |
| 14 | Bank of the Philippine Islands | BPI-PH | 0.00% | 527 | $0.00 |
| 15 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STREET… | 964WKM90 | 0.00% | 1.85M | $0.00 |
| 16 | Chilean Peso | — | 0.00% | 39.07M | $0.00 |
| 17 | Surgutneftegas PJSC | SNGS-RU | 0.00% | 37.50K | $0.00 |
| 18 | Brazilian Real | — | 0.00% | 245 | $0.00 |
| 19 | ACEN Corporation | ACEN-PH | 0.00% | 12.00K | $0.00 |
| 20 | Philippines Peso | — | 0.00% | 3.41M | $0.00 |
| 21 | China Renminbi | — | 0.00% | 6.62K | $0.00 |
| 22 | Colombian Peso | — | 0.00% | 142.95M | $0.00 |
| 23 | Novolipetsk Steel | NLMK-RU | 0.00% | 20.65K | $0.00 |
| 24 | South African Rand | — | 0.00% | 1.72K | $0.00 |
| 25 | Taiwan Dollar | — | 0.00% | 35.99M | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.10% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4050 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.4050 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4050 |
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1200 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1970 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.2760 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 24.92% / 23.07% | Шарп 1Л / 3Л | 1.57 / 1.91 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.12% / -14.12% | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.42 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.767 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.24% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 9.45K | Средний объём | 14.77K |
| AUM | $110.5M | Премия/дисконт | +2.90% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $110.5M → $110.5M |
| 1 неделя | -$1.3M | -1.20% | $110.5M → $110.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по REMG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.