REMG Emerging Markets Equity ETF
Котировка на Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.97 | Дневной диапазон | 34.30 – 34.75 |
| Диапазон за 52 недели | 28.07 – 39.02 | Объём торгов | 27.47K |
| Средний объём | 19.24K | AUM | $120.4M (Oct 16, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 1.17% |
| NAV | 35.42 | Премия/дисконт | -1.95% индикативный |
| Дата запуска | May 29, 2025 | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | Russell Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78249U407 | ISIN | US78249U4076 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund primarily allocates a significant majority, no less than 80%, of its overall assets. These investments are directed into the direct constituent securities of its benchmark index or in equivalent depositary receipts representing those index components. Notably, its investment strategy is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 16, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.77% | -0.97% | +2.02% | +17.65% | +20.59% | — | — | — | +3.12% |
| Совокупная доходность | -3.77% | -0.97% | +2.03% | +17.65% | +22.33% | — | — | — | +4.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 15, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 423 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.03% | 180.00K | $14.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 6.24% | 41.65K | $8.1M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.44% | 5.66K | $7.1M |
| 4 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED1.0 | FAB | 4.95% | 64.05K | $6.4M |
| 5 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.97% | 25.88M | $3.9M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2.23% | 53.70K | $2.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.14% | 19.00K | $2.8M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.65% | 19.34K | $2.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 1.23% | 26.00K | $1.6M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 0.96% | 8.62K | $1.2M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.95% | 1.07K | $1.2M |
| 12 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 0.85% | 1.11M | $1.1M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.81% | 135.00K | $1.1M |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.74% | 776.00K | $962.7K |
| 15 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.72% | 5.00K | $940.0K |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 3711.TW | 0.66% | 37.00K | $862.5K |
| 17 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.65% | 116.69K | $853.0K |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | — | 0.62% | 43.16K | $806.1K |
| 19 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.60% | 34.68K | $778.5K |
| 20 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 0.60% | 12.00K | $778.3K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.59% | 6.29K | $772.9K |
| 22 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.54% | 9.39K | $707.0K |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 2359.HK | 0.54% | 26.60K | $705.1K |
| 24 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.53% | 24.94K | $696.5K |
| 25 | BIZLINK HOLDING INC COMMON STOCK TWD10.0 | 3665.TW | 0.51% | 9.06K | $669.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.17% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4050 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 17, 2025 | Последняя выплата | $0.4050 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +8.51% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4050 |
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1200 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1970 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.2760 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1750 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 25.27% / 22.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.883 / 1.36 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.12% / -14.12% | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.44 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.769 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.64% | Использованная безрисковая ставка | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 16, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.47K | Средний объём | 19.24K |
| AUM | $120.4M | Премия/дисконт | -1.95% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$528.5K | -0.44% | $120.9M → $120.4M |
| 1 месяц | $1.0M | +0.84% | $123.9M → $120.4M |
| 1 неделя | $2.5M | +2.01% | $123.7M → $120.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по REMG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.