REMG Emerging Markets Equity ETF
Cotação em Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 34.97 | Intervalo Diário | 34.30 – 34.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.07 – 39.02 | Volume | 27.47K |
| Volume Médio | 19.24K | AUM | $120.4M (Oct 16, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 35.42 | Prêmio/Desconto | -1.95% indicativo |
| Início | May 29, 2025 | Posições | 43 |
| Emissor | Russell Investments | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78249U407 | ISIN | US78249U4076 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund primarily allocates a significant majority, no less than 80%, of its overall assets. These investments are directed into the direct constituent securities of its benchmark index or in equivalent depositary receipts representing those index components. Notably, its investment strategy is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 16, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.77% | -0.97% | +2.02% | +17.65% | +20.59% | — | — | — | +3.12% |
| Retorno total | -3.77% | -0.97% | +2.03% | +17.65% | +22.33% | — | — | — | +4.15% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 15, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 423 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.03% | 180.00K | $14.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 6.24% | 41.65K | $8.1M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.44% | 5.66K | $7.1M |
| 4 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED1.0 | FAB | 4.95% | 64.05K | $6.4M |
| 5 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.97% | 25.88M | $3.9M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2.23% | 53.70K | $2.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.14% | 19.00K | $2.8M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.65% | 19.34K | $2.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 1.23% | 26.00K | $1.6M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 0.96% | 8.62K | $1.2M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.95% | 1.07K | $1.2M |
| 12 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 0.85% | 1.11M | $1.1M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.81% | 135.00K | $1.1M |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.74% | 776.00K | $962.7K |
| 15 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.72% | 5.00K | $940.0K |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 3711.TW | 0.66% | 37.00K | $862.5K |
| 17 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.65% | 116.69K | $853.0K |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | — | 0.62% | 43.16K | $806.1K |
| 19 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.60% | 34.68K | $778.5K |
| 20 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 0.60% | 12.00K | $778.3K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.59% | 6.29K | $772.9K |
| 22 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.54% | 9.39K | $707.0K |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 2359.HK | 0.54% | 26.60K | $705.1K |
| 24 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.53% | 24.94K | $696.5K |
| 25 | BIZLINK HOLDING INC COMMON STOCK TWD10.0 | 3665.TW | 0.51% | 9.06K | $669.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.17% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4050 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 17, 2025 | Último pagamento | $0.4050 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +8.51% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4050 |
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1200 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1970 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.2760 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1750 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 25.27% / 22.81% | Sharpe 1A / 3A | 0.883 / 1.36 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -14.12% / -14.12% | Sortino 1A | 1.26 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.44 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.769 |
| Desvio negativo 1A | 17.64% | Taxa livre de risco utilizada | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 16, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 27.47K | Volume médio | 19.24K |
| AUM | $120.4M | Prêmio/Desconto | -1.95% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$528.5K | -0.44% | $120.9M → $120.4M |
| 1 Mês | $1.0M | +0.84% | $123.9M → $120.4M |
| 1 Semana | $2.5M | +2.01% | $123.7M → $120.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre REMG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.