REMG Emerging Markets Equity ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 36.79 | Rentang Harian | 36.77 – 36.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.62 – 38.96 | Volume | 9.45K |
| Volume Rata-Rata | 14.77K | AUM | $110.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.64% | Yield (TTM) | 1.10% |
| NAV | 35.76 | Premium/Diskon | +2.90% indikatif |
| Inception | Jan 10, 2022 | Kepemilikan | 43 |
| Penerbit | Russell Investments | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 78249U407 | ISIN | US78249U4076 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index and in depositary receipts based on securities comprising the index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +5.97% | -1.80% | +7.99% | +24.74% | +36.14% | — | — | — | +4.53% |
| Total return | +5.96% | -1.81% | +7.98% | +24.73% | +38.06% | — | — | — | +5.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.64% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $64.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 43 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celltrion Inc. | 068270.KS | 56.43% | 3 | $526.5K |
| 2 | SK Innovation Co. Ltd | 096770.KS | 41.48% | 2 | $387.0K |
| 3 | Yandex NV Class A | YNDX | 2.03% | 1.00K | $18.9K |
| 4 | Hapvida Participacoes e Investimentos SA | HAPV3.SA | 0.07% | 241 | $626.60 |
| 5 | Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | MAGN-RU | 0.00% | 35.79K | $0.00 |
| 6 | TCS Group Holding Plc Sponsored GDR Class A RegS | TCS.L | 0.00% | 258 | $0.00 |
| 7 | NOVATEK JSC | NVTK-RU | 0.00% | 6.70K | $0.00 |
| 8 | Indian Rupee | — | 0.00% | 66.51M | $0.00 |
| 9 | PHOSAGRO PJSC GDR USD | ACI2573B | 0.00% | 2.59K | $0.00 |
| 10 | Malaysian Ringgit | — | 0.00% | 518.91K | $0.00 |
| 11 | Turkish Lira | — | 0.00% | 1.01K | $0.00 |
| 12 | Gazprom PJSC | GAZP-RU | 0.00% | 33.54K | $0.00 |
| 13 | Oil company LUKOIL PJSC | LKOH-RU | 0.00% | 1.14K | $0.00 |
| 14 | Bank of the Philippine Islands | BPI-PH | 0.00% | 527 | $0.00 |
| 15 | STATE STREET INSTITUTIONAL LIQ STATE STREET… | 964WKM90 | 0.00% | 1.85M | $0.00 |
| 16 | Chilean Peso | — | 0.00% | 39.07M | $0.00 |
| 17 | Surgutneftegas PJSC | SNGS-RU | 0.00% | 37.50K | $0.00 |
| 18 | Brazilian Real | — | 0.00% | 245 | $0.00 |
| 19 | ACEN Corporation | ACEN-PH | 0.00% | 12.00K | $0.00 |
| 20 | Philippines Peso | — | 0.00% | 3.41M | $0.00 |
| 21 | China Renminbi | — | 0.00% | 6.62K | $0.00 |
| 22 | Colombian Peso | — | 0.00% | 142.95M | $0.00 |
| 23 | Novolipetsk Steel | NLMK-RU | 0.00% | 20.65K | $0.00 |
| 24 | South African Rand | — | 0.00% | 1.72K | $0.00 |
| 25 | Taiwan Dollar | — | 0.00% | 35.99M | $0.00 |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.10% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4050 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 17, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.4050 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4050 |
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1200 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1970 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.2760 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1750 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 24.93% / 23.11% | Sharpe 1T / 3T | 1.56 / 1.92 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.12% / -14.12% | Sortino 1T | 2.25 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.42 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.766 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.25% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 9.45K | Volume rata-rata | 14.77K |
| AUM | $110.5M | Premium/Diskon | +2.90% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $110.5M → $110.5M |
| 1 Minggu | -$1.9M | -1.75% | $110.5M → $110.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REMG
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.