REMG Emerging Markets Equity ETF
السعر كما في Oct 15, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 34.97 | النطاق اليومي | 34.30 – 34.75 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 28.07 – 39.02 | حجم التداول | 27.47K |
| متوسط حجم التداول | 19.24K | إجمالي الأصول المُدارة | $120.4M (Oct 16, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.79% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% |
| NAV | 35.42 | العلاوة/الخصم | -1.95% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 29, 2025 | المقتنيات | 43 |
| المُصدِر | Russell Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 78249U407 | ISIN | US78249U4076 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund primarily allocates a significant majority, no less than 80%, of its overall assets. These investments are directed into the direct constituent securities of its benchmark index or in equivalent depositary receipts representing those index components. Notably, its investment strategy is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 16, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.77% | -0.97% | +2.02% | +17.65% | +20.59% | — | — | — | +3.12% |
| إجمالي العائد | -3.77% | -0.97% | +2.03% | +17.65% | +22.33% | — | — | — | +4.15% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 15, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.79% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $79.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 423 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC COMMON STOCK… | 2330.TW | 11.03% | 180.00K | $14.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD COMMON STOCK KRW100.0 | 005930.KS | 6.24% | 41.65K | $8.1M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | 000660.KS | 5.44% | 5.66K | $7.1M |
| 4 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC COMMON STOCK AED1.0 | FAB | 4.95% | 64.05K | $6.4M |
| 5 | YUAN RENMINBI OFFSHORE | — | 2.97% | 25.88M | $3.9M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD.00002 | 0700.HK | 2.23% | 53.70K | $2.9M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454.TW | 2.14% | 19.00K | $2.8M |
| 8 | ALIBABA GROUP HOLDING SP ADR ADR USD.000025 | BABA | 1.65% | 19.34K | $2.2M |
| 9 | DELTA ELECTRONICS INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2308.TW | 1.23% | 26.00K | $1.6M |
| 10 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF PREFERENCE | 005935.KS | 0.96% | 8.62K | $1.2M |
| 11 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO COMMON STOCK… | 009150.KS | 0.95% | 1.07K | $1.2M |
| 12 | SHORT TERM CASH VEHICLE | — | 0.85% | 1.11M | $1.1M |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317.TW | 0.81% | 135.00K | $1.1M |
| 14 | CHINA CONSTRUCTION BANK H COMMON STOCK CNY1.0 | 0939.HK | 0.74% | 776.00K | $962.7K |
| 15 | ELITE MATERIAL CO LTD COMMON STOCK TWD10.0 | 2383.TW | 0.72% | 5.00K | $940.0K |
| 16 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT COMMON STOCK… | 3711.TW | 0.66% | 37.00K | $862.5K |
| 17 | HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCBANK.BO | 0.65% | 116.69K | $853.0K |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON STOCK INR5.0 | — | 0.62% | 43.16K | $806.1K |
| 19 | PETROLEO BRASIL SP PREF ADR ADR | PBR-A | 0.60% | 34.68K | $778.5K |
| 20 | ACCTON TECHNOLOGY CORP COMMON STOCK TWD10.0 | 2345.TW | 0.60% | 12.00K | $778.3K |
| 21 | KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 0.59% | 6.29K | $772.9K |
| 22 | SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 0.54% | 9.39K | $707.0K |
| 23 | WUXI APPTEC CO LTD H COMMON STOCK CNY1.0 | 2359.HK | 0.54% | 26.60K | $705.1K |
| 24 | ICICI BANK LTD SPON ADR ADR | IBN | 0.53% | 24.94K | $696.5K |
| 25 | BIZLINK HOLDING INC COMMON STOCK TWD10.0 | 3665.TW | 0.51% | 9.06K | $669.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.4050 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 17, 2025 | آخر دفعة | $0.4050 (Dec 19, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +8.51% / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.4050 |
| Mar 20, 2023 | — | — | $0.1200 |
| Dec 19, 2022 | — | — | $0.1970 |
| Sep 19, 2022 | — | — | $0.2760 |
| Jun 21, 2022 | Jun 22, 2022 | Jun 24, 2022 | $0.1750 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 25.27% / 22.81% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.883 / 1.36 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -14.12% / -14.12% | سورتينو 1 سنة | 1.26 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.44 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.769 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 17.64% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.09% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 16, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 27.47K | متوسط حجم التداول | 19.24K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $120.4M | العلاوة/الخصم | -1.95% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$528.5K | -0.44% | $120.9M → $120.4M |
| شهر واحد | $1.0M | +0.84% | $123.9M → $120.4M |
| أسبوع واحد | $2.5M | +2.01% | $123.7M → $120.4M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ REMG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.