REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 87.44 | Дневной диапазон | 87.15 – 87.60 |
| Диапазон за 52 недели | 80.52 – 95.97 | Объём торгов | 55.75K |
| Средний объём | 57.59K | AUM | $1.66B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 2.28% |
| NAV | 87.27 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Feb 03, 2015 | Состав портфеля | 67 |
| Эмитент | ProShares | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347B680 | ISIN | US74347B6801 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.39% | -4.88% | -2.83% | +3.61% | +3.67% | +9.29% | +4.73% | +6.82% | +6.88% |
| Совокупная доходность | -4.39% | -4.88% | -2.33% | +4.77% | +5.58% | +11.76% | +7.16% | +9.24% | +9.19% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 66 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.93% | 135.11K | $31.9M |
| 2 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.79% | 115.57K | $29.6M |
| 3 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.74% | 275.37K | $28.8M |
| 4 | GRACO INC | GGG | 1.74% | 368.07K | $28.8M |
| 5 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.73% | 158.25K | $28.6M |
| 6 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 1.72% | 109.13K | $28.5M |
| 7 | UNUM GROUP | UNM | 1.71% | 309.75K | $28.4M |
| 8 | RELIANCE INC | RS | 1.71% | 70.41K | $28.3M |
| 9 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.70% | 85.06K | $28.2M |
| 10 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 1.69% | 127.74K | $28.0M |
| 11 | LITTELFUSE INC | LFUS | 1.68% | 65.36K | $27.9M |
| 12 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | 1.68% | 374.92K | $27.8M |
| 13 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.67% | 160.80K | $27.6M |
| 14 | BLACK HILLS CORP | BKH | 1.67% | 362.67K | $27.6M |
| 15 | AVIENT CORP | AVNT | 1.66% | 727.86K | $27.5M |
| 16 | TORO CO | TTC | 1.66% | 286.66K | $27.5M |
| 17 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.65% | 193.67K | $27.3M |
| 18 | SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | 1.63% | 351.55K | $27.0M |
| 19 | CHEMED CORP | CHE | 1.63% | 54.01K | $27.0M |
| 20 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.62% | 690.18K | $26.9M |
| 21 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 1.61% | 79.64K | $26.7M |
| 22 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.60% | 82.96K | $26.6M |
| 23 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 1.60% | 331.05K | $26.5M |
| 24 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.59% | 579.68K | $26.4M |
| 25 | DONALDSON CO INC | DCI | 1.57% | 298.96K | $26.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.28% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.9886 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 23, 2026 | Последняя выплата | $0.3969 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.33% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +5.95% / +2.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3969 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4647 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5144 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4423 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3786 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5164 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6061 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3949 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5268 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3131 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6398 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12.51% / 14.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.336 / 0.592 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.75% / -16.97% | Сортино 1Л | 0.51 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.605 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.381 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 55.75K | Средний объём | 57.59K |
| AUM | $1.66B | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.6M | +0.95% | $1.64B → $1.66B |
| 1 месяц | -$3.9M | -0.22% | $1.73B → $1.66B |
| 1 неделя | $19.9M | +1.21% | $1.65B → $1.66B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по REGL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.