REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 93.93 | Tagesspanne | 93.96 – 94.83 |
| 52-Wochen-Spanne | 80.52 – 95.97 | Volumen | 42.86K |
| Durchschn. Volumen | 60.46K | AUM | $1.80B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.40% | Rendite (TTM) | 2.15% |
| NAV | 94.45 | Aufgeld/Abschlag | +0.03% indikativ |
| Auflegung | Feb 03, 2015 | Positionen | 55 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347B680 | ISIN | US74347B6801 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.20% | +6.12% | +2.43% | +12.18% | +10.48% | +11.06% | +5.47% | +7.22% | +7.70% |
| Gesamtrendite | +0.20% | +6.67% | +3.57% | +13.44% | +13.11% | +13.78% | +8.07% | +9.68% | +10.05% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.40% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 66 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 2.03% | 135.37K | $36.2M |
| 2 | AVIENT CORP | AVNT | 1.82% | 729.25K | $32.5M |
| 3 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 1.71% | 109.34K | $30.6M |
| 4 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.71% | 275.90K | $30.6M |
| 5 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.69% | 83.12K | $30.2M |
| 6 | RLI CORP | RLI | 1.68% | 461.85K | $30.0M |
| 7 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.67% | 80.14K | $29.8M |
| 8 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.67% | 158.56K | $29.8M |
| 9 | SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | 1.67% | 352.23K | $29.7M |
| 10 | CHEMED CORP | CHE | 1.65% | 54.11K | $29.4M |
| 11 | MARZETTI COMPANY/THE | MZTI | 1.65% | 250.78K | $29.4M |
| 12 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 1.65% | 331.69K | $29.4M |
| 13 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 1.63% | 127.99K | $29.1M |
| 14 | GRACO INC | GGG | 1.62% | 368.77K | $29.0M |
| 15 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.61% | 161.11K | $28.8M |
| 16 | TORO CO | TTC | 1.60% | 287.21K | $28.6M |
| 17 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.60% | 494.01K | $28.6M |
| 18 | APTARGROUP INC | ATR | 1.59% | 210.92K | $28.4M |
| 19 | FIRST AMERICAN FINANCIAL | FAF | 1.59% | 386.34K | $28.3M |
| 20 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.58% | 115.78K | $28.3M |
| 21 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.58% | 691.49K | $28.2M |
| 22 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.57% | 85.22K | $28.1M |
| 23 | DONALDSON CO INC | DCI | 1.56% | 299.52K | $27.9M |
| 24 | INGREDION INC | INGR | 1.56% | 265.93K | $27.9M |
| 25 | THOR INDUSTRIES INC | THO | 1.56% | 351.09K | $27.9M |
| 26 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.56% | 194.04K | $27.9M |
| 27 | UNUM GROUP | UNM | 1.56% | 310.34K | $27.8M |
| 28 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 1.56% | 193.53K | $27.8M |
| 29 | SPIRE INC | SR | 1.55% | 331.93K | $27.6M |
| 30 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.54% | 654.92K | $27.6M |
| 31 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.54% | 580.79K | $27.5M |
| 32 | CULLEN/FROST BANKERS INC | CFR | 1.54% | 167.91K | $27.4M |
| 33 | ONE GAS INC | OGS | 1.53% | 339.41K | $27.3M |
| 34 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | ELS | 1.52% | 416.08K | $27.2M |
| 35 | RPM INTERNATIONAL INC | RPM | 1.52% | 253.60K | $27.1M |
| 36 | GATX CORP | GATX | 1.52% | 151.07K | $27.1M |
| 37 | RELIANCE INC | RS | 1.52% | 70.54K | $27.1M |
| 38 | PROSPERITY BANCSHARES INC | PB | 1.51% | 372.91K | $27.0M |
| 39 | COMMERCE BANCSHARES INC | CBSH | 1.51% | 464.14K | $27.0M |
| 40 | NATIONAL FUEL GAS CO | NFG | 1.51% | 328.81K | $27.0M |
| 41 | CUBESMART | CUBE | 1.51% | 662.57K | $26.9M |
| 42 | HOME BANCSHARES INC | HOMB | 1.50% | 896.50K | $26.8M |
| 43 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 1.50% | 79.79K | $26.8M |
| 44 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | 1.49% | 375.63K | $26.6M |
| 45 | LITTELFUSE INC | LFUS | 1.49% | 65.48K | $26.5M |
| 46 | BLACK HILLS CORP | BKH | 1.49% | 363.36K | $26.5M |
| 47 | FIRST FINL BANKSHARES INC | FFIN | 1.48% | 785.60K | $26.5M |
| 48 | WESTLAKE CORP | WLK | 1.48% | 353.55K | $26.4M |
| 49 | BANK OZK | OZK | 1.47% | 534.53K | $26.3M |
| 50 | PRIMERICA INC | PRI | 1.45% | 87.09K | $25.9M |
| 51 | NNN REIT INC | NNN | 1.44% | 556.36K | $25.7M |
| 52 | PORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | POR | 1.44% | 514.83K | $25.6M |
| 53 | SILGAN HOLDINGS INC | SLGN | 1.43% | 598.84K | $25.5M |
| 54 | EASTGROUP PROPERTIES INC | EGP | 1.43% | 125.94K | $25.5M |
| 55 | CABOT CORP | CBT | 1.42% | 304.14K | $25.4M |
| 56 | INTERNATIONAL BANCSHARES CRP | IBOC | 1.42% | 359.00K | $25.4M |
| 57 | OGE ENERGY CORP | OGE | 1.42% | 552.63K | $25.4M |
| 58 | IDACORP INC | IDA | 1.41% | 183.17K | $25.2M |
| 59 | NEW JERSEY RESOURCES CORP | NJR | 1.39% | 462.72K | $24.9M |
| 60 | STAG INDUSTRIAL INC | STAG | 1.37% | 659.68K | $24.5M |
| 61 | RYDER SYSTEM INC | R | 1.36% | 98.58K | $24.3M |
| 62 | DT MIDSTREAM INC | DTM | 1.35% | 190.19K | $24.1M |
| 63 | EVERCORE INC - A | EVR | 1.32% | 81.33K | $23.5M |
| 64 | POLARIS INC | PII | 1.31% | 367.23K | $23.3M |
| 65 | RB GLOBAL INC | RBA | 1.17% | 246.54K | $21.0M |
| 66 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 0.22% | 3.96M | $4.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.0341 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 24, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.4647 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.28% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +7.27% / +4.52% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4647 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5144 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4423 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3786 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5164 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6061 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3949 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5268 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3131 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6398 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4031 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12.57% / 15.03% | Sharpe 1J / 3J | 0.823 / 0.762 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.67% / -16.97% | Sortino 1J | 1.27 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.61 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.39 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.15% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 42.86K | Durchschnittliches Volumen | 60.46K |
| AUM | $1.80B | Aufgeld/Abschlag | +0.03% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $7.6M | +0.42% | $1.79B → $1.80B |
| 1 Woche | -$8.2M | -0.45% | $1.79B → $1.80B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu REGL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.