REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 87.44 | Intervalo Diário | 87.15 – 87.60 |
| Faixa de 52 Semanas | 80.52 – 95.97 | Volume | 55.75K |
| Volume Médio | 57.59K | AUM | $1.66B (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.40% | Yield (TTM) | 2.28% |
| NAV | 87.27 | Prêmio/Desconto | -0.01% indicativo |
| Início | Feb 03, 2015 | Posições | 67 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347B680 | ISIN | US74347B6801 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -4.39% | -4.88% | -2.83% | +3.61% | +3.67% | +9.29% | +4.73% | +6.82% | +6.88% |
| Retorno total | -4.39% | -4.88% | -2.33% | +4.77% | +5.58% | +11.76% | +7.16% | +9.24% | +9.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.40% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 66 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 1.93% | 135.11K | $31.9M |
| 2 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.79% | 115.57K | $29.6M |
| 3 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.74% | 275.37K | $28.8M |
| 4 | GRACO INC | GGG | 1.74% | 368.07K | $28.8M |
| 5 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.73% | 158.25K | $28.6M |
| 6 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 1.72% | 109.13K | $28.5M |
| 7 | UNUM GROUP | UNM | 1.71% | 309.75K | $28.4M |
| 8 | RELIANCE INC | RS | 1.71% | 70.41K | $28.3M |
| 9 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.70% | 85.06K | $28.2M |
| 10 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 1.69% | 127.74K | $28.0M |
| 11 | LITTELFUSE INC | LFUS | 1.68% | 65.36K | $27.9M |
| 12 | NORTHWESTERN ENERGY GROUP IN | NWE | 1.68% | 374.92K | $27.8M |
| 13 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.67% | 160.80K | $27.6M |
| 14 | BLACK HILLS CORP | BKH | 1.67% | 362.67K | $27.6M |
| 15 | AVIENT CORP | AVNT | 1.66% | 727.86K | $27.5M |
| 16 | TORO CO | TTC | 1.66% | 286.66K | $27.5M |
| 17 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.65% | 193.67K | $27.3M |
| 18 | SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | 1.63% | 351.55K | $27.0M |
| 19 | CHEMED CORP | CHE | 1.63% | 54.01K | $27.0M |
| 20 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.62% | 690.18K | $26.9M |
| 21 | APPLIED INDUSTRIAL TECH INC | AIT | 1.61% | 79.64K | $26.7M |
| 22 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.60% | 82.96K | $26.6M |
| 23 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 1.60% | 331.05K | $26.5M |
| 24 | UNITED BANKSHARES INC | UBSI | 1.59% | 579.68K | $26.4M |
| 25 | DONALDSON CO INC | DCI | 1.57% | 298.96K | $26.0M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.28% | Pago (últimos 12 meses) | $1.9886 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 23, 2026 | Último pagamento | $0.3969 (Sep 29, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.33% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +5.95% / +2.44% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.3969 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4647 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5144 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4423 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3786 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5164 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6061 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3949 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5268 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3131 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6398 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.51% / 14.96% | Sharpe 1A / 3A | 0.336 / 0.592 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -9.75% / -16.97% | Sortino 1A | 0.51 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.605 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.381 |
| Desvio negativo 1A | 8.25% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 55.75K | Volume médio | 57.59K |
| AUM | $1.66B | Prêmio/Desconto | -0.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $15.6M | +0.95% | $1.64B → $1.66B |
| 1 Mês | -$3.9M | -0.22% | $1.73B → $1.66B |
| 1 Semana | $19.9M | +1.21% | $1.65B → $1.66B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre REGL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.