REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 93.93 | Rentang Harian | 93.96 – 94.83 |
| Kisaran 52 Minggu | 80.52 – 95.97 | Volume | 42.86K |
| Volume Rata-Rata | 60.46K | AUM | $1.80B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 2.17% |
| NAV | 94.45 | Premium/Diskon | +0.03% indikatif |
| Inception | Feb 03, 2015 | Kepemilikan | 55 |
| Penerbit | ProShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347B680 | ISIN | US74347B6801 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.27% | +5.03% | +1.58% | +11.53% | +9.73% | +10.85% | +5.62% | +7.16% | +7.64% |
| Total return | -0.27% | +5.57% | +2.71% | +12.77% | +12.34% | +13.57% | +8.22% | +9.62% | +9.99% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 66 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 2.00% | 135.37K | $35.7M |
| 2 | AVIENT CORP | AVNT | 1.81% | 729.25K | $32.4M |
| 3 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 1.73% | 109.34K | $30.9M |
| 4 | RLI CORP | RLI | 1.72% | 461.85K | $30.8M |
| 5 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.71% | 275.90K | $30.6M |
| 6 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.69% | 83.12K | $30.1M |
| 7 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 1.68% | 331.69K | $30.1M |
| 8 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.68% | 158.56K | $30.0M |
| 9 | SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | 1.66% | 352.23K | $29.7M |
| 10 | GRACO INC | GGG | 1.65% | 368.77K | $29.6M |
| 11 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.65% | 80.14K | $29.5M |
| 12 | CHEMED CORP | CHE | 1.64% | 54.11K | $29.3M |
| 13 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 1.63% | 127.99K | $29.1M |
| 14 | MARZETTI COMPANY/THE | MZTI | 1.62% | 250.78K | $29.0M |
| 15 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.62% | 161.11K | $28.9M |
| 16 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.60% | 691.49K | $28.6M |
| 17 | TORO CO | TTC | 1.60% | 287.21K | $28.6M |
| 18 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.59% | 115.78K | $28.4M |
| 19 | APTARGROUP INC | ATR | 1.59% | 210.92K | $28.4M |
| 20 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.59% | 494.01K | $28.4M |
| 21 | INGREDION INC | INGR | 1.58% | 265.93K | $28.2M |
| 22 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.57% | 85.22K | $28.1M |
| 23 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.57% | 194.04K | $28.0M |
| 24 | FIRST AMERICAN FINANCIAL | FAF | 1.56% | 386.34K | $27.9M |
| 25 | THOR INDUSTRIES INC | THO | 1.56% | 351.09K | $27.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.0341 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 24, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.4647 (Jun 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +7.28% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.27% / +4.52% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4647 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5144 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4423 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3786 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5164 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6061 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3949 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5268 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3131 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6398 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4031 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.56% / 15.03% | Sharpe 1T / 3T | 0.761 / 0.747 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.67% / -16.97% | Sortino 1T | 1.17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.61 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.39 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.15% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 42.86K | Volume rata-rata | 60.46K |
| AUM | $1.80B | Premium/Diskon | +0.03% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $1.79B → $1.79B |
| 1 Minggu | -$9.3M | -0.51% | $1.81B → $1.79B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk REGL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.