REGL ProShares - S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 93.93 | النطاق اليومي | 93.96 – 94.83 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 80.52 – 95.97 | حجم التداول | 42.86K |
| متوسط حجم التداول | 60.46K | إجمالي الأصول المُدارة | $1.80B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.17% |
| NAV | 94.45 | العلاوة/الخصم | +0.03% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 03, 2015 | المقتنيات | 55 |
| المُصدِر | ProShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | S&P MidCap 400 |
| CUSIP | 74347B680 | ISIN | US74347B6801 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under ordinary market conditions, this fund is structured to commit a significant majority—at least 80% of its overall investments—to the specific stocks that make up its reference index. This underlying index is composed of a minimum of 40 individual companies, each assigned an identical weighting within the portfolio. Furthermore, to promote diversification, no single industry sector is permitted to constitute more than 30% of the index's total value.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -0.27% | +5.03% | +1.58% | +11.53% | +9.73% | +10.85% | +5.62% | +7.16% | +7.64% |
| إجمالي العائد | -0.27% | +5.57% | +2.71% | +12.77% | +12.34% | +13.57% | +8.22% | +9.62% | +9.99% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 25, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 66 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROYAL GOLD INC | RGLD | 2.00% | 135.37K | $35.7M |
| 2 | AVIENT CORP | AVNT | 1.81% | 729.25K | $32.4M |
| 3 | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | LECO | 1.73% | 109.34K | $30.9M |
| 4 | RLI CORP | RLI | 1.72% | 461.85K | $30.8M |
| 5 | SEI INVESTMENTS COMPANY | SEIC | 1.71% | 275.90K | $30.6M |
| 6 | CARLISLE COS INC | CSL | 1.69% | 83.12K | $30.1M |
| 7 | CHURCHILL DOWNS INC | CHDN | 1.68% | 331.69K | $30.1M |
| 8 | MSA SAFETY INC | MSA | 1.68% | 158.56K | $30.0M |
| 9 | SERVICE CORP INTERNATIONAL | SCI | 1.66% | 352.23K | $29.7M |
| 10 | GRACO INC | GGG | 1.65% | 368.77K | $29.6M |
| 11 | LITHIA MOTORS INC | LAD | 1.65% | 80.14K | $29.5M |
| 12 | CHEMED CORP | CHE | 1.64% | 54.11K | $29.3M |
| 13 | HANOVER INSURANCE GROUP INC/ | THG | 1.63% | 127.99K | $29.1M |
| 14 | MARZETTI COMPANY/THE | MZTI | 1.62% | 250.78K | $29.0M |
| 15 | ENSIGN GROUP INC/THE | ENSG | 1.62% | 161.11K | $28.9M |
| 16 | ESSENTIAL UTILITIES INC | WTRG | 1.60% | 691.49K | $28.6M |
| 17 | TORO CO | TTC | 1.60% | 287.21K | $28.6M |
| 18 | REINSURANCE GROUP OF AMERICA | RGA | 1.59% | 115.78K | $28.4M |
| 19 | APTARGROUP INC | ATR | 1.59% | 210.92K | $28.4M |
| 20 | SONOCO PRODUCTS CO | SON | 1.59% | 494.01K | $28.4M |
| 21 | INGREDION INC | INGR | 1.58% | 265.93K | $28.2M |
| 22 | RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | RNR | 1.57% | 85.22K | $28.1M |
| 23 | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | AFG | 1.57% | 194.04K | $28.0M |
| 24 | FIRST AMERICAN FINANCIAL | FAF | 1.56% | 386.34K | $27.9M |
| 25 | THOR INDUSTRIES INC | THO | 1.56% | 351.09K | $27.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.17% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.0341 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 24, 2026 | آخر دفعة | $0.4647 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +7.28% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.27% / +4.52% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.4647 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.5144 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.6127 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4423 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jul 01, 2025 | $0.3786 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Apr 01, 2025 | $0.5164 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6061 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Oct 02, 2024 | $0.3949 |
| Jun 26, 2024 | Jun 26, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.5268 |
| Mar 20, 2024 | Mar 21, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.3131 |
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.6398 |
| Sep 20, 2023 | Sep 21, 2023 | Sep 27, 2023 | $0.4031 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.56% / 15.03% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.761 / 0.747 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -9.67% / -16.97% | سورتينو 1 سنة | 1.17 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.61 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.39 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.15% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 42.86K | متوسط حجم التداول | 60.46K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $1.80B | العلاوة/الخصم | +0.03% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $1.79B → $1.79B |
| أسبوع واحد | -$9.3M | -0.51% | $1.81B → $1.79B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ REGL
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.