RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.25 | Дневной диапазон | 28.16 – 28.28 |
| Диапазон за 52 недели | 24.77 – 30.09 | Объём торгов | 1.25M |
| Средний объём | 989.52K | AUM | $3.77B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 8.16% |
| NAV | 28.21 | Премия/дисконт | +0.14% индикативный |
| Дата запуска | Oct 19, 2022 | Состав портфеля | 73 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | CBOE |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | S&P 500 |
| CUSIP | 33738D879 | ISIN | US33738D8790 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RDVI aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the S&P 500 Index. The sources for income stem from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. Selecting the portfolio involves screening a broad market index for those that have a history of raising their dividends, while exhibiting characteristics to continue to do so. Each week, RDVI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the S&P 500 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy. The fund is actively managed however, there is no guarantee the fund will deliver the target income.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.84% | -2.82% | +5.10% | +7.66% | +10.01% | +10.21% | — | — | +9.55% |
| Совокупная доходность | -1.84% | -2.11% | +8.07% | +13.14% | +18.05% | +19.53% | — | — | +18.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 74 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 2.63% | 194.53K | $98.6M |
| 2 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.55% | 300.91K | $95.9M |
| 3 | KLA Corporation | KLAC | 2.39% | 458.84K | $89.7M |
| 4 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.35% | 87.69K | $88.1M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 2.24% | 228.13K | $84.1M |
| 6 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.23% | 364.98K | $83.7M |
| 7 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.23% | 156.38K | $83.7M |
| 8 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.21% | 80.73K | $83.1M |
| 9 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 2.20% | 114.95K | $82.6M |
| 10 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.16% | 210.54K | $81.2M |
| 11 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.13% | 295.60K | $80.1M |
| 12 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 2.09% | 286.94K | $78.7M |
| 13 | The Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 2.06% | 543.40K | $77.5M |
| 14 | Chubb Limited | CB | 2.02% | 222.48K | $75.9M |
| 15 | Ross Stores, Inc. | ROST | 2.02% | 341.18K | $75.9M |
| 16 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.00% | 225.92K | $75.2M |
| 17 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 1.99% | 212.04K | $74.6M |
| 18 | U.S. Bancorp | USB | 1.98% | 1.30M | $74.3M |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 1.97% | 322.19K | $73.9M |
| 20 | Veralto Corporation | VLTO | 1.96% | 760.53K | $73.7M |
| 21 | Accenture plc | ACN | 1.94% | 349.12K | $73.0M |
| 22 | Bank of America Corporation | BAC | 1.91% | 1.32M | $71.8M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.89% | 434.40K | $71.0M |
| 24 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.89% | 74.85K | $70.9M |
| 25 | Synchrony Financial | SYF | 1.88% | 971.22K | $70.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 8.16% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3053 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1999 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.14% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1999 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2078 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2044 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2040 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1894 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1906 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1843 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1918 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1843 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1785 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.71% / 15.93% | Шарп 1Л / 3Л | 1.35 / 1.08 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.44% / -18.38% | Сортино 1Л | 2.12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.864 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.809 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.74% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.25M | Средний объём | 989.52K |
| AUM | $3.77B | Премия/дисконт | +0.14% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $41.2M | +1.10% | $3.73B → $3.77B |
| 1 месяц | $92.6M | +2.47% | $3.74B → $3.77B |
| 1 неделя | $17.3M | +0.46% | $3.74B → $3.77B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RDVI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.