RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
Cours au Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 28.25 | Plage journalière | 28.16 – 28.28 |
| Plage 52 semaines | 24.77 – 30.09 | Volume | 1.25M |
| Volume moy. | 989.52K | AUM | $3.77B (Oct 10, 2026) |
| Ratio de frais | 0.75% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 8.16% |
| NAV | 28.21 | Prime/Décote | +0.14% indicatif |
| Création | Oct 19, 2022 | Participations | 73 |
| Émetteur | First Trust | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Dividend | Indice suivi | S&P 500 |
| CUSIP | 33738D879 | ISIN | US33738D8790 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
RDVI aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the S&P 500 Index. The sources for income stem from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. Selecting the portfolio involves screening a broad market index for those that have a history of raising their dividends, while exhibiting characteristics to continue to do so. Each week, RDVI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the S&P 500 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy. The fund is actively managed however, there is no guarantee the fund will deliver the target income.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 10, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -1.84% | -2.82% | +5.10% | +7.66% | +10.01% | +10.21% | — | — | +9.55% |
| Performance totale | -1.84% | -2.11% | +8.07% | +13.14% | +18.05% | +19.53% | — | — | +18.98% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 09, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.75% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $75.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 74 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 2.63% | 194.53K | $98.6M |
| 2 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.55% | 300.91K | $95.9M |
| 3 | KLA Corporation | KLAC | 2.39% | 458.84K | $89.7M |
| 4 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.35% | 87.69K | $88.1M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 2.24% | 228.13K | $84.1M |
| 6 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.23% | 364.98K | $83.7M |
| 7 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.23% | 156.38K | $83.7M |
| 8 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.21% | 80.73K | $83.1M |
| 9 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 2.20% | 114.95K | $82.6M |
| 10 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.16% | 210.54K | $81.2M |
| 11 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.13% | 295.60K | $80.1M |
| 12 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 2.09% | 286.94K | $78.7M |
| 13 | The Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 2.06% | 543.40K | $77.5M |
| 14 | Chubb Limited | CB | 2.02% | 222.48K | $75.9M |
| 15 | Ross Stores, Inc. | ROST | 2.02% | 341.18K | $75.9M |
| 16 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.00% | 225.92K | $75.2M |
| 17 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 1.99% | 212.04K | $74.6M |
| 18 | U.S. Bancorp | USB | 1.98% | 1.30M | $74.3M |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 1.97% | 322.19K | $73.9M |
| 20 | Veralto Corporation | VLTO | 1.96% | 760.53K | $73.7M |
| 21 | Accenture plc | ACN | 1.94% | 349.12K | $73.0M |
| 22 | Bank of America Corporation | BAC | 1.91% | 1.32M | $71.8M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.89% | 434.40K | $71.0M |
| 24 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.89% | 74.85K | $70.9M |
| 25 | Synchrony Financial | SYF | 1.88% | 971.22K | $70.7M |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 8.16% | Versé (12 derniers mois) | $2.3053 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Sep 24, 2026 | Dernier versement | $0.1999 (Sep 30, 2026) |
| Croissance 1 an | +8.14% | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1999 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2078 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2044 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2040 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1894 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1906 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1843 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1918 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1843 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1785 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 13.71% / 15.93% | Sharpe 1 an / 3 ans | 1.35 / 1.08 |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -8.44% / -18.38% | Sortino 1 an | 2.12 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0.864 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0.809 |
| Déviation à la baisse 1 an | 8.74% | Taux sans risque utilisé | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au Oct 11, 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 1.25M | Volume moyen | 989.52K |
| AUM | $3.77B | Prime/Décote | +0.14% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $41.2M | +1.10% | $3.73B → $3.77B |
| 1 mois | $92.6M | +2.47% | $3.74B → $3.77B |
| 1 semaine | $17.3M | +0.46% | $3.74B → $3.77B |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour RDVI
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.