RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 29.34 | Tagesspanne | 29.25 – 29.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.77 – 30.09 | Volumen | 968.13K |
| Durchschn. Volumen | 690.28K | AUM | $3.75B (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.75% | Rendite (TTM) | 7.79% |
| NAV | 29.32 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Oct 19, 2022 | Positionen | 52 |
| Anbieter | First Trust | Börse | CBOE |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 33738D879 | ISIN | US33738D8790 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
RDVI aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the S&P 500 Index. The sources for income stem from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. Selecting the portfolio involves screening a broad market index for those that have a history of raising their dividends, while exhibiting characteristics to continue to do so. Each week, RDVI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the S&P 500 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy. The fund is actively managed however, there is no guarantee the fund will deliver the target income.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.14% | +6.42% | +7.66% | +11.89% | +15.45% | +10.86% | — | — | +10.97% |
| Gesamtrendite | +1.14% | +7.90% | +11.51% | +17.58% | +24.72% | +20.52% | — | — | +20.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.75% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $75.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 72 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corporation | LRCX | 3.16% | 377.24K | $118.7M |
| 2 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 3.06% | 239.70K | $115.1M |
| 3 | KLA Corporation | KLAC | 2.48% | 507.45K | $93.0M |
| 4 | The Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 2.40% | 550.24K | $90.0M |
| 5 | Ross Stores, Inc. | ROST | 2.24% | 349.05K | $84.2M |
| 6 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 2.21% | 224.22K | $82.9M |
| 7 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.18% | 88.22K | $81.8M |
| 8 | The Allstate Corporation | ALL | 2.14% | 312.07K | $80.4M |
| 9 | Bank of America Corporation | BAC | 2.11% | 1.27M | $79.3M |
| 10 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.10% | 336.03K | $78.9M |
| 11 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.04% | 215.25K | $76.8M |
| 12 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 2.03% | 219.70K | $76.2M |
| 13 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.03% | 269.40K | $76.2M |
| 14 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.01% | 196.55K | $75.5M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.00% | 353.56K | $75.3M |
| 16 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 1.97% | 218.60K | $73.9M |
| 17 | GE Aerospace | GE | 1.96% | 211.13K | $73.8M |
| 18 | Chubb Limited | CB | 1.95% | 213.92K | $73.4M |
| 19 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 1.94% | 1.18M | $72.9M |
| 20 | Snap-on Incorporated | SNA | 1.93% | 183.82K | $72.5M |
| 21 | Synchrony Financial | SYF | 1.92% | 891.24K | $72.0M |
| 22 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 1.90% | 1.16M | $71.3M |
| 23 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.88% | 143.69K | $70.7M |
| 24 | Veralto Corporation | VLTO | 1.80% | 685.70K | $67.7M |
| 25 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.79% | 487.31K | $67.4M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.79% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.2879 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.2078 (Aug 31, 2026) |
| Wachstum 1J | +7.58% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2078 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2044 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2040 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1894 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1906 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1843 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1918 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1843 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1785 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1825 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.71% / 15.95% | Sharpe 1J / 3J | 1.63 / 1.16 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.44% / -18.38% | Sortino 1J | 2.53 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.863 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.817 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 968.13K | Durchschnittliches Volumen | 690.28K |
| AUM | $3.75B | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $12.2M | +0.33% | $3.73B → $3.75B |
| 1 Woche | -$14.7M | -0.39% | $3.75B → $3.75B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu RDVI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.