RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 28.25 | النطاق اليومي | 28.16 – 28.28 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.77 – 30.09 | حجم التداول | 1.25M |
| متوسط حجم التداول | 989.52K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.77B (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.16% |
| NAV | 28.21 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 19, 2022 | المقتنيات | 73 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 33738D879 | ISIN | US33738D8790 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RDVI aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the S&P 500 Index. The sources for income stem from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. Selecting the portfolio involves screening a broad market index for those that have a history of raising their dividends, while exhibiting characteristics to continue to do so. Each week, RDVI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the S&P 500 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy. The fund is actively managed however, there is no guarantee the fund will deliver the target income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.84% | -2.82% | +5.10% | +7.66% | +10.01% | +10.21% | — | — | +9.55% |
| إجمالي العائد | -1.84% | -2.11% | +8.07% | +13.14% | +18.05% | +19.53% | — | — | +18.98% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 74 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 2.63% | 194.53K | $98.6M |
| 2 | Lam Research Corporation | LRCX | 2.55% | 300.91K | $95.9M |
| 3 | KLA Corporation | KLAC | 2.39% | 458.84K | $89.7M |
| 4 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.35% | 87.69K | $88.1M |
| 5 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 2.24% | 228.13K | $84.1M |
| 6 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.23% | 364.98K | $83.7M |
| 7 | Microsoft Corporation | MSFT | 2.23% | 156.38K | $83.7M |
| 8 | Micron Technology, Inc. | MU | 2.21% | 80.73K | $83.1M |
| 9 | Meta Platforms, Inc. (Class A) | META | 2.20% | 114.95K | $82.6M |
| 10 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.16% | 210.54K | $81.2M |
| 11 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.13% | 295.60K | $80.1M |
| 12 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 2.09% | 286.94K | $78.7M |
| 13 | The Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 2.06% | 543.40K | $77.5M |
| 14 | Chubb Limited | CB | 2.02% | 222.48K | $75.9M |
| 15 | Ross Stores, Inc. | ROST | 2.02% | 341.18K | $75.9M |
| 16 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.00% | 225.92K | $75.2M |
| 17 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 1.99% | 212.04K | $74.6M |
| 18 | U.S. Bancorp | USB | 1.98% | 1.30M | $74.3M |
| 19 | The Allstate Corporation | ALL | 1.97% | 322.19K | $73.9M |
| 20 | Veralto Corporation | VLTO | 1.96% | 760.53K | $73.7M |
| 21 | Accenture plc | ACN | 1.94% | 349.12K | $73.0M |
| 22 | Bank of America Corporation | BAC | 1.91% | 1.32M | $71.8M |
| 23 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 1.89% | 434.40K | $71.0M |
| 24 | Costco Wholesale Corporation | COST | 1.89% | 74.85K | $70.9M |
| 25 | Synchrony Financial | SYF | 1.88% | 971.22K | $70.7M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 8.16% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.3053 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 24, 2026 | آخر دفعة | $0.1999 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | +8.14% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1999 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2078 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2044 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2040 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1894 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1906 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1843 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1918 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1843 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1785 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.71% / 15.93% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.35 / 1.08 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.44% / -18.38% | سورتينو 1 سنة | 2.12 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.864 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.809 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.74% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.25M | متوسط حجم التداول | 989.52K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.77B | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $41.2M | +1.10% | $3.73B → $3.77B |
| شهر واحد | $92.6M | +2.47% | $3.74B → $3.77B |
| أسبوع واحد | $17.3M | +0.46% | $3.74B → $3.77B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RDVI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.