RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 29.34 | النطاق اليومي | 29.25 – 29.41 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 24.77 – 30.09 | حجم التداول | 968.13K |
| متوسط حجم التداول | 690.28K | إجمالي الأصول المُدارة | $3.75B (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.75% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.79% |
| NAV | 29.32 | العلاوة/الخصم | +0.14% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Oct 19, 2022 | المقتنيات | 52 |
| المُصدِر | First Trust | البورصة | CBOE |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | S&P 500 |
| CUSIP | 33738D879 | ISIN | US33738D8790 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RDVI aims to provide income at an annual rate of 8%, before fees and expenses, over the annual dividend yield of the S&P 500 Index. The sources for income stem from dividends from individual equity positions and premiums from selling naked call options. Selecting the portfolio involves screening a broad market index for those that have a history of raising their dividends, while exhibiting characteristics to continue to do so. Each week, RDVI attempts to bridge the difference between the dividend income of its equity portfolio and its target distribution by selling at-the-money, naked call options on the S&P 500 Index or related ETFs. The income from dividends and option premiums are expected to be distributed monthly. Investors should note that naked call writing, or selling call options without owning the underlying asset, is a high-risk options strategy. The fund is actively managed however, there is no guarantee the fund will deliver the target income.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.14% | +6.42% | +7.66% | +11.89% | +15.45% | +10.86% | — | — | +10.97% |
| إجمالي العائد | +1.14% | +7.90% | +11.51% | +17.58% | +24.72% | +20.52% | — | — | +20.83% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.75% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $75.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 26, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 72 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lam Research Corporation | LRCX | 3.16% | 377.24K | $118.7M |
| 2 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 3.06% | 239.70K | $115.1M |
| 3 | KLA Corporation | KLAC | 2.48% | 507.45K | $93.0M |
| 4 | The Bank of New York Mellon Corporation | BNY | 2.40% | 550.24K | $90.0M |
| 5 | Ross Stores, Inc. | ROST | 2.24% | 349.05K | $84.2M |
| 6 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 2.21% | 224.22K | $82.9M |
| 7 | GE Vernova Inc. | GEV | 2.18% | 88.22K | $81.8M |
| 8 | The Allstate Corporation | ALL | 2.14% | 312.07K | $80.4M |
| 9 | Bank of America Corporation | BAC | 2.11% | 1.27M | $79.3M |
| 10 | Williams-Sonoma, Inc. | WSM | 2.10% | 336.03K | $78.9M |
| 11 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2.04% | 215.25K | $76.8M |
| 12 | Alphabet Inc. (Class A) | GOOGL | 2.03% | 219.70K | $76.2M |
| 13 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 2.03% | 269.40K | $76.2M |
| 14 | Visa Inc. (Class A) | V | 2.01% | 196.55K | $75.5M |
| 15 | NVIDIA Corporation | NVDA | 2.00% | 353.56K | $75.3M |
| 16 | Expedia Group, Inc. | EXPE | 1.97% | 218.60K | $73.9M |
| 17 | GE Aerospace | GE | 1.96% | 211.13K | $73.8M |
| 18 | Chubb Limited | CB | 1.95% | 213.92K | $73.4M |
| 19 | Baker Hughes Company (Class A) | BKR | 1.94% | 1.18M | $72.9M |
| 20 | Snap-on Incorporated | SNA | 1.93% | 183.82K | $72.5M |
| 21 | Synchrony Financial | SYF | 1.92% | 891.24K | $72.0M |
| 22 | Mueller Industries, Inc. | MLI | 1.90% | 1.16M | $71.3M |
| 23 | Microsoft Corporation | MSFT | 1.88% | 143.69K | $70.7M |
| 24 | Veralto Corporation | VLTO | 1.80% | 685.70K | $67.7M |
| 25 | The Hartford Insurance Group, Inc. | HIG | 1.79% | 487.31K | $67.4M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 7.79% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $2.2879 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 21, 2026 | آخر دفعة | $0.2078 (Aug 31, 2026) |
| النمو خلال سنة | +7.58% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.2078 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.2044 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.2040 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1894 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1906 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1843 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1918 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1928 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1843 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.1785 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1825 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.71% / 15.95% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.63 / 1.16 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.44% / -18.38% | سورتينو 1 سنة | 2.53 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.863 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.817 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.81% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 968.13K | متوسط حجم التداول | 690.28K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $3.75B | العلاوة/الخصم | +0.14% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $12.2M | +0.33% | $3.73B → $3.75B |
| أسبوع واحد | -$14.7M | -0.39% | $3.75B → $3.75B |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RDVI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.