RCTR First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF
Котировка на 26 окт. 2026 г. 19:50 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 30,15 | Дневной диапазон | 30,15 – 30,40 |
| Диапазон за 52 недели | 29,96 – 38,99 | Объём торгов | 4,08 тыс. |
| Средний объём | 4,54 тыс. | AUM | 28,6 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,70 % | Доходность (TTM) | 0,89 % |
| NAV | 30,09 | Премия/дисконт | +0,96 % индикативный |
| Дата запуска | 30 июл. 2025 г. | Состав портфеля | 48 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33734X721 | ISIN | US33734X7214 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
RCTR is passively managed to track an index of companies with significant revenue exposure to nuclear-related activities. Companies must operate in at least one of three nuclear ecosystem categories: power generation (nuclear plant operators), Uranium (miners/enrichers), or equipment and engineering (nuclear plant/technology services). An evaluation of operational and financial factors like production scalability, capital allocation, customer relationships, and capital access are considered. Companies are scored and placed in one of three tiers based on revenue and thematic assessments. Only the top tier firms, meeting free float and liquidity thresholds, are eligible. The top 50 names by revenue and market-cap are included, with weights adjusted by revenue assessment and capped at 4.5%. The index is rebalanced quarterly.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -7,54 % | -8,94 % | -20,66 % | -7,06 % | -12,81 % | — | — | — | -0,66 % |
| Совокупная доходность | -7,37 % | -8,77 % | -20,36 % | -6,63 % | -12,10 % | — | — | — | +0,13 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,70 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $70.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 24 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 48 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Southern Company | SO | 5,28 % | 16,23 тыс. | 1,5 млн $ |
| 2 | Duke Energy Corporation | DUK | 5,21 % | 11,91 тыс. | 1,5 млн $ |
| 3 | Entergy Corporation | ETR | 5,06 % | 13,47 тыс. | 1,4 млн $ |
| 4 | Talen Energy Corporation | TLN | 4,86 % | 4,24 тыс. | 1,4 млн $ |
| 5 | Hitachi, Ltd. | 6501.T | 4,82 % | 38,8 тыс. | 1,4 млн $ |
| 6 | Vistra Corp. | VST | 4,76 % | 9,7 тыс. | 1,4 млн $ |
| 7 | Constellation Energy Corporation | CEG | 4,68 % | 5,28 тыс. | 1,3 млн $ |
| 8 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 7011.T | 4,53 % | 56,2 тыс. | 1,3 млн $ |
| 9 | BWX Technologies, Inc. | BWXT | 4,49 % | 10,08 тыс. | 1,3 млн $ |
| 10 | Cameco Corp. | CCO.TO | 4,39 % | 15,93 тыс. | 1,3 млн $ |
| 11 | BHP Group Limited | BHP.AX | 4,32 % | 31,86 тыс. | 1,2 млн $ |
| 12 | GE Vernova Inc. | GEV | 3,92 % | 1,37 тыс. | 1,1 млн $ |
| 13 | CEZ, a.s. | CEZ.PR | 3,90 % | 17,69 тыс. | 1,1 млн $ |
| 14 | Rolls-Royce Holdings Plc | — | 3,78 % | 69,43 тыс. | 1,1 млн $ |
| 15 | Doosan Enerbility Co., Ltd. | 034020.KS | 3,54 % | 22,54 тыс. | 1 млн $ |
| 16 | The Kansai Electric Power Company, Incorporated | 9503.T | 3,22 % | 52,7 тыс. | 918,7 тыс. $ |
| 17 | CGN Power Co., Ltd. (Class H) | 1816.HK | 2,92 % | 2 млн | 834,7 тыс. $ |
| 18 | Fortum Oyj | FORTUM.HE | 2,08 % | 22,97 тыс. | 593,8 тыс. $ |
| 19 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | HII | 2,06 % | 2,14 тыс. | 587,4 тыс. $ |
| 20 | NexGen Energy Ltd. | NXE.TO | 1,98 % | 69,56 тыс. | 566,1 тыс. $ |
| 21 | Oklo Inc. (Class A) | OKLO | 1,49 % | 16,12 тыс. | 424,8 тыс. $ |
| 22 | Shanghai Electric Group Company Ltd. (Class H) | 2727.HK | 1,47 % | 1,31 млн | 421,2 тыс. $ |
| 23 | Uranium Energy Corp. | UEC | 1,37 % | 53,32 тыс. | 391,9 тыс. $ |
| 24 | Mirion Technologies, Inc. | MIR | 1,33 % | 25,72 тыс. | 380,9 тыс. $ |
| 25 | Dongfang Electric Corporation Limited (Class H) | 1072.HK | 1,28 % | 179,61 тыс. | 365,5 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,89 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2670 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 24 сент. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0580 (30 сент. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 24 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | $0.0580 |
| 25 июн. 2026 г. | 25 июн. 2026 г. | 30 июн. 2026 г. | $0.0660 |
| 26 мар. 2026 г. | 26 мар. 2026 г. | 31 мар. 2026 г. | $0.0270 |
| 12 дек. 2025 г. | 12 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | $0.1160 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26,70 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,6690 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22,27 % / — | Сортино 1Л | -0,9210 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,44 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,6890 |
| Отклонение вниз за 1 год | 19,38 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4,08 тыс. | Средний объём | 4,54 тыс. |
| AUM | 28,6 млн $ | Премия/дисконт | +0,96 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -193,2 тыс. $ | -0,65 % | 29,7 млн $ → 28,6 млн $ |
| 1 месяц | 1,6 млн $ | +5,43 % | 28,9 млн $ → 28,6 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RCTR
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.