RB ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Fiyat tarihi: 26 Eki 2026 19:59 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 46,48 | Günlük Aralık | 46,46 – 46,46 |
| 52 Haftalık Aralık | 41,94 – 47,28 | Hacim | 112 |
| Ort. Hacim | 374 | AUM | 1,2 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,58 | Getiri (TTM) | %2,31 |
| NAV | 46,45 | Prim/İskonto | +%0,02 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 24 Haz 2025 | Varlıklar | 1.963 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | CBOE |
| Kategori | Buffer | Takip Edilen Endeks | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y589 | ISIN | US74349Y5895 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
RB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the Russell 2000 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of Russell 2000s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money Russell 2000 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to cap the upside participation in the Russell 2000 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,15 | -%0,66 | +%1,53 | +%6,29 | +%10,09 | — | — | — | +%15,48 |
| Toplam getiri | +%0,15 | -%0,36 | +%2,13 | +%7,29 | +%12,76 | — | — | — | +%18,66 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,58 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 1.963 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | %11,57 | 134,64 B | 134,6 B $ |
| 2 | JFROG LTD | FROG | %0,31 | 38 | 3,6 B $ |
| 3 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | %0,30 | 26 | 3,5 B $ |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | %0,30 | 58 | 3,5 B $ |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | — | %0,29 | 10 | 3,4 B $ |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | %0,29 | 19 | 3,4 B $ |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | %0,28 | 86 | 3,3 B $ |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | %0,27 | 24 | 3,2 B $ |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | %0,27 | 85 | 3,1 B $ |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | %0,26 | 121 | 3 B $ |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | %0,26 | 30 | 3 B $ |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | %0,26 | 48 | 3 B $ |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | %0,26 | 9 | 3 B $ |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | %0,26 | 22 | 3 B $ |
| 15 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | %0,25 | 22 | 2,9 B $ |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | %0,25 | 47 | 2,9 B $ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | %0,25 | 9 | 2,9 B $ |
| 18 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | %0,25 | 41 | 2,9 B $ |
| 19 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | %0,24 | 85 | 2,8 B $ |
| 20 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | %0,24 | 20 | 2,8 B $ |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | %0,23 | 51 | 2,7 B $ |
| 22 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | %0,23 | 34 | 2,7 B $ |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | %0,23 | 14 | 2,7 B $ |
| 24 | VIASAT INC | VSAT | %0,23 | 45 | 2,7 B $ |
| 25 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | %0,23 | 79 | 2,6 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %2,31 | Ödenen (son 12 ay) | $1.0760 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.1450 (29 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Eyl 2026 | 23 Eyl 2026 | 29 Eyl 2026 | $0.1450 |
| 24 Haz 2026 | 24 Haz 2026 | 30 Haz 2026 | $0.1360 |
| 25 Mar 2026 | 25 Mar 2026 | 31 Mar 2026 | $0.1510 |
| 24 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | 31 Ara 2025 | $0.6440 |
| 24 Eyl 2025 | 24 Eyl 2025 | 30 Eyl 2025 | $0.1340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %6,01 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1,37 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%2,38 / — | Sortino 1Y | 2,42 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,3120 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,6080 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %3,40 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 112 | Ortalama hacim | 374 |
| AUM | 1,2 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,02 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -1,4 B $ | -%0,12 | 1,2 Mn $ → 1,2 Mn $ |
| 1 Ay | -1,4 B $ | -%0,12 | 1,2 Mn $ → 1,2 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: RB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.