RB ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Koers per 26 okt 2026 19:59 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 46,48 | Dagbandbreedte | 46,46 – 46,46 |
| 52-weeksbereik | 41,94 – 47,28 | Volume | 112 |
| Gem. volume | 374 | AUM | US$ 1,2 mln. (27 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,58% | Yield (TTM) | 2,32% |
| NAV | 46,45 | Premie/korting | +0,02% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 24 jun 2025 | Posities | 1.963 |
| Uitgevende instelling | ProShares | Beurs | CBOE |
| Categorie | Buffer | Gevolgde index | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y589 | ISIN | US74349Y5895 |
| Structuur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
RB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the Russell 2000 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of Russell 2000s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money Russell 2000 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to cap the upside participation in the Russell 2000 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 27 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,19% | -0,71% | +1,62% | +6,24% | +9,47% | — | — | — | +15,43% |
| Totaalrendement | +0,19% | -0,41% | +2,22% | +7,25% | +12,11% | — | — | — | +18,61% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 26 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,58% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $58.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 1.963 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 11,57% | 134,64K | US$ 134,6K |
| 2 | JFROG LTD | FROG | 0,31% | 38 | US$ 3,6K |
| 3 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,30% | 26 | US$ 3,5K |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,30% | 58 | US$ 3,5K |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,29% | 10 | US$ 3,4K |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,29% | 19 | US$ 3,4K |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0,28% | 86 | US$ 3,3K |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,27% | 24 | US$ 3,2K |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,27% | 85 | US$ 3,1K |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,26% | 121 | US$ 3K |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,26% | 30 | US$ 3K |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,26% | 48 | US$ 3K |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26% | 9 | US$ 3K |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,26% | 22 | US$ 3K |
| 15 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,25% | 22 | US$ 2,9K |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,25% | 47 | US$ 2,9K |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,25% | 9 | US$ 2,9K |
| 18 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,25% | 41 | US$ 2,9K |
| 19 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0,24% | 85 | US$ 2,8K |
| 20 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,24% | 20 | US$ 2,8K |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,23% | 51 | US$ 2,7K |
| 22 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,23% | 34 | US$ 2,7K |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,23% | 14 | US$ 2,7K |
| 24 | VIASAT INC | VSAT | 0,23% | 45 | US$ 2,7K |
| 25 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0,23% | 79 | US$ 2,6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 2,32% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.0760 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 sep 2026 | Laatste betaling | $0.1450 (29 sep 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 sep 2026 | 23 sep 2026 | 29 sep 2026 | $0.1450 |
| 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.1360 |
| 25 mrt 2026 | 25 mrt 2026 | 31 mrt 2026 | $0.1510 |
| 24 dec 2025 | 24 dec 2025 | 31 dec 2025 | $0.6440 |
| 24 sep 2025 | 24 sep 2025 | 30 sep 2025 | $0.1340 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 6,00% / — | Sharpe 1J / 3J | 1,36 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -2,38% / — | Sortino 1J | 2,39 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,3110 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,6060 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 3,40% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 27 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 112 | Gemiddeld volume | 374 |
| AUM | US$ 1,2 mln. | Premie/korting | +0,02% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 8,8K | +0,76% | US$ 1,2 mln. → US$ 1,2 mln. |
| 1 maand | US$ -852,00 | -0,07% | US$ 1,2 mln. → US$ 1,2 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over RB
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.