RB ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 13:46 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 46,62 | Rango diario | 46,62 – 46,62 |
| Rango de 52 semanas | 41,94 – 47,28 | Volumen | 10 |
| Volumen prom. | 374 | AUM | 1,2 MUS$ (26 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,58 % | Rendimiento (TTM) | 2,31 % |
| NAV | 46,45 | Prima/Descuento | +0,37 % indicativo |
| Inicio | 24 jun 2025 | Posiciones | 1.963 |
| Emisor | ProShares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Buffer | Índice replicado | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y589 | ISIN | US74349Y5895 |
| Estructura | Buffer / Resultado definido | ||
| Gestión | Pasivo / seguimiento de índice (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
RB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the Russell 2000 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of Russell 2000s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money Russell 2000 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to cap the upside participation in the Russell 2000 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 26 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,15 % | -0,66 % | +1,53 % | +6,29 % | +10,09 % | — | — | — | +15,48 % |
| Rentabilidad total | +0,15 % | -0,36 % | +2,13 % | +7,29 % | +12,76 % | — | — | — | +18,66 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,58 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 1.963 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 11,57 % | 134,64 mil | 134,6 mil US$ |
| 2 | JFROG LTD | FROG | 0,31 % | 38 | 3,6 mil US$ |
| 3 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,30 % | 26 | 3,5 mil US$ |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,30 % | 58 | 3,5 mil US$ |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,29 % | 10 | 3,4 mil US$ |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,29 % | 19 | 3,4 mil US$ |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0,28 % | 86 | 3,3 mil US$ |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,27 % | 24 | 3,2 mil US$ |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,27 % | 85 | 3,1 mil US$ |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,26 % | 121 | 3 mil US$ |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,26 % | 30 | 3 mil US$ |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,26 % | 48 | 3 mil US$ |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26 % | 9 | 3 mil US$ |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,26 % | 22 | 3 mil US$ |
| 15 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,25 % | 22 | 2,9 mil US$ |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,25 % | 47 | 2,9 mil US$ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,25 % | 9 | 2,9 mil US$ |
| 18 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,25 % | 41 | 2,9 mil US$ |
| 19 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0,24 % | 85 | 2,8 mil US$ |
| 20 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,24 % | 20 | 2,8 mil US$ |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,23 % | 51 | 2,7 mil US$ |
| 22 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,23 % | 34 | 2,7 mil US$ |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,23 % | 14 | 2,7 mil US$ |
| 24 | VIASAT INC | VSAT | 0,23 % | 45 | 2,7 mil US$ |
| 25 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0,23 % | 79 | 2,6 mil US$ |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2,31 % | Pagado (últimos 12 meses) | $1.0760 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 23 sept 2026 | Último pago | $0.1450 (29 sept 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 23 sept 2026 | 23 sept 2026 | 29 sept 2026 | $0.1450 |
| 24 jun 2026 | 24 jun 2026 | 30 jun 2026 | $0.1360 |
| 25 mar 2026 | 25 mar 2026 | 31 mar 2026 | $0.1510 |
| 24 dic 2025 | 24 dic 2025 | 31 dic 2025 | $0.6440 |
| 24 sept 2025 | 24 sept 2025 | 30 sept 2025 | $0.1340 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 6,01 % / — | Sharpe 1A / 3A | 1,37 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -2,38 % / — | Sortino 1A | 2,42 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,3120 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,6080 |
| Desviación a la baja 1A | 3,40 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 26 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 10 | Volumen promedio | 374 |
| AUM | 1,2 MUS$ | Prima/Descuento | +0,37 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -1,4 mil US$ | -0,12 % | 1,2 MUS$ → 1,2 MUS$ |
| 1 mes | -1,4 mil US$ | -0,12 % | 1,2 MUS$ → 1,2 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de RB
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.