RB ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
Kurs vom 26.10.2026 19:59 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 46,48 | Tagesspanne | 46,46 – 46,46 |
| 52-Wochen-Spanne | 41,94 – 47,28 | Volumen | 112 |
| Durchschn. Volumen | 374 | AUM | 1,2 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,58 % | Rendite (TTM) | 2,31 % |
| NAV | 46,45 | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % indikativ |
| Auflegung | 24.06.2025 | Positionen | 1.963 |
| Anbieter | ProShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y589 | ISIN | US74349Y5895 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
RB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the Russell 2000 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of Russell 2000s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money Russell 2000 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to cap the upside participation in the Russell 2000 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,15 % | -0,66 % | +1,53 % | +6,29 % | +10,09 % | — | — | — | +15,48 % |
| Gesamtrendite | +0,15 % | -0,36 % | +2,13 % | +7,29 % | +12,76 % | — | — | — | +18,66 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,58 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $58.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 1.963 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 11,57 % | 134644,98 | 134644,98 $ |
| 2 | JFROG LTD | FROG | 0,31 % | 38 | 3567,82 $ |
| 3 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0,30 % | 26 | 3540,16 $ |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0,30 % | 58 | 3529,88 $ |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | — | 0,29 % | 10 | 3417,1 $ |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0,29 % | 19 | 3357,11 $ |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0,28 % | 86 | 3304,12 $ |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0,27 % | 24 | 3150,24 $ |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0,27 % | 85 | 3112,7 $ |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0,26 % | 121 | 3044,36 $ |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0,26 % | 30 | 3029,1 $ |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | 0,26 % | 48 | 3016,8 $ |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0,26 % | 9 | 2988,54 $ |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0,26 % | 22 | 2980,34 $ |
| 15 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0,25 % | 22 | 2933,04 $ |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0,25 % | 47 | 2929,51 $ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0,25 % | 9 | 2881,17 $ |
| 18 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0,25 % | 41 | 2859,75 $ |
| 19 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0,24 % | 85 | 2832,2 $ |
| 20 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0,24 % | 20 | 2790,6 $ |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0,23 % | 51 | 2711,16 $ |
| 22 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0,23 % | 34 | 2694,5 $ |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0,23 % | 14 | 2661,54 $ |
| 24 | VIASAT INC | VSAT | 0,23 % | 45 | 2655 $ |
| 25 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0,23 % | 79 | 2648,08 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2,31 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0760 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1450 (29.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.09.2026 | 23.09.2026 | 29.09.2026 | $0.1450 |
| 24.06.2026 | 24.06.2026 | 30.06.2026 | $0.1360 |
| 25.03.2026 | 25.03.2026 | 31.03.2026 | $0.1510 |
| 24.12.2025 | 24.12.2025 | 31.12.2025 | $0.6440 |
| 24.09.2025 | 24.09.2025 | 30.09.2025 | $0.1340 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6,01 % / — | Sharpe 1J / 3J | 1,37 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -2,38 % / — | Sortino 1J | 2,42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,3120 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,6080 |
| Abwärtsabweichung 1J | 3,40 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 112 | Durchschnittliches Volumen | 374 |
| AUM | 1,2 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,02 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -1435 $ | -0,12 % | 1,2 Mio. $ → 1,2 Mio. $ |
| 1 Monat | -1352 $ | -0,12 % | 1,2 Mio. $ → 1,2 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu RB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.