RB ProShares Trust - ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 46.62 | النطاق اليومي | 46.62 – 46.62 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 41.94 – 47.28 | حجم التداول | 10 |
| متوسط حجم التداول | 374 | إجمالي الأصول المُدارة | 1.2 مليون US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.58% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.31% |
| NAV | 46.45 | العلاوة/الخصم | +0.37% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 24/06/2025 | المقتنيات | 1,963 |
| المُصدِر | ProShares | البورصة | CBOE |
| الفئة | Buffer | المؤشر المتتبَّع | Russell 2000 |
| CUSIP | 74349Y589 | ISIN | US74349Y5895 |
| الهيكل | الحماية / النتيجة المحددة | ||
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
RB is a passively managed fund that aims to provide exposure to the Russell 2000 Index while utilizing an options strategy that seeks to deliver capped gains and a buffer against the first 1%-5% of Russell 2000s loss each day. Particularly, the fund takes a long position in the Russell 2000 Index along with three different Russell 2000 Index options that have one day to expiration. First, the fund purchases and sells put options to measure the performance of approximately at-the-money and out-of-the-money Russell 2000 Index put options, respectively. These put options create and limit the size of the buffer. Then, the fund writes out-of-the-money call options to cap the upside participation in the Russell 2000 Index returns. Both the cap and the buffer vary each day based on expected volatility. The fund will not directly write or purchase options but instead will obtain exposure to the indexs options component through swap agreements. The index rebalances and reconstitutes daily.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.15% | -0.66% | +1.53% | +6.29% | +10.09% | — | — | — | +15.48% |
| إجمالي العائد | +0.15% | -0.36% | +2.13% | +7.29% | +12.76% | — | — | — | +18.66% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.58% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $58.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 1,963 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 11.57% | 134.64 ألف | 134.6 ألف US$ |
| 2 | JFROG LTD | FROG | 0.31% | 38 | 3.6 ألف US$ |
| 3 | UMB FINANCIAL CORP | UMBF | 0.30% | 26 | 3.5 ألف US$ |
| 4 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES | BTSG | 0.30% | 58 | 3.5 ألف US$ |
| 5 | MOOG INC-CLASS A | — | 0.29% | 10 | 3.4 ألف US$ |
| 6 | GLAUKOS CORP | GKOS | 0.29% | 19 | 3.4 ألف US$ |
| 7 | SM ENERGY CO | SM | 0.28% | 86 | 3.3 ألف US$ |
| 8 | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | RHP | 0.27% | 24 | 3.2 ألف US$ |
| 9 | CARETRUST REIT INC | CTRE | 0.27% | 85 | 3.1 ألف US$ |
| 10 | OLD NATIONAL BANCORP | ONB | 0.26% | 121 | 3 ألف US$ |
| 11 | HEALTHEQUITY INC | HQY | 0.26% | 30 | 3 ألف US$ |
| 12 | VAXCYTE INC | PCVX | 0.26% | 48 | 3 ألف US$ |
| 13 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 0.26% | 9 | 3 ألف US$ |
| 14 | TWIST BIOSCIENCE CORP | TWST | 0.26% | 22 | 3 ألف US$ |
| 15 | JACKSON FINANCIAL INC-A | JXN | 0.25% | 22 | 2.9 ألف US$ |
| 16 | CYTOKINETICS INC | CYTK | 0.25% | 47 | 2.9 ألف US$ |
| 17 | KRYSTAL BIOTECH INC | KRYS | 0.25% | 9 | 2.9 ألف US$ |
| 18 | 10X GENOMICS INC-CLASS A | TXG | 0.25% | 41 | 2.9 ألف US$ |
| 19 | OSCAR HEALTH INC - CLASS A | OSCR | 0.24% | 85 | 2.8 ألف US$ |
| 20 | PROTAGONIST THERAPEUTICS INC | PTGX | 0.24% | 20 | 2.8 ألف US$ |
| 21 | TG THERAPEUTICS INC | TGTX | 0.23% | 51 | 2.7 ألف US$ |
| 22 | PBF ENERGY INC-CLASS A | PBF | 0.23% | 34 | 2.7 ألف US$ |
| 23 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 0.23% | 14 | 2.7 ألف US$ |
| 24 | VIASAT INC | VSAT | 0.23% | 45 | 2.7 ألف US$ |
| 25 | ZETA GLOBAL HOLDINGS CORP-A | ZETA | 0.23% | 79 | 2.6 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.31% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0760 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 23/09/2026 | آخر دفعة | $0.1450 (29/09/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | 23/09/2026 | 29/09/2026 | $0.1450 |
| 24/06/2026 | 24/06/2026 | 30/06/2026 | $0.1360 |
| 25/03/2026 | 25/03/2026 | 31/03/2026 | $0.1510 |
| 24/12/2025 | 24/12/2025 | 31/12/2025 | $0.6440 |
| 24/09/2025 | 24/09/2025 | 30/09/2025 | $0.1340 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 6.01% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.37 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -2.38% / — | سورتينو 1 سنة | 2.42 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.3120 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.6080 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 3.40% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 10 | متوسط حجم التداول | 374 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.2 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.37% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -1.4 ألف US$ | -0.12% | 1.2 مليون US$ → 1.2 مليون US$ |
| شهر واحد | -1.4 ألف US$ | -0.12% | 1.2 مليون US$ → 1.2 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ RB
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.