RATE Global X Interest Rate Hedge ETF
Котировка на Aug 22, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 17.43 | Дневной диапазон | 17.32 – 17.41 |
| Диапазон за 52 недели | 17.12 – 21.62 | Объём торгов | 325 |
| Средний объём | 1.65K | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.45% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 17.44 | Премия/дисконт | -0.72% индикативный |
| Дата запуска | Jul 05, 2022 | Состав портфеля | 1 |
| Эмитент | Global X | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 37960A784 | ISIN | US37960A7845 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) seeks to provide a hedge against sharp increases in long-term U.S. interest rates and is expected to benefit during periods of market stress when interest rate volatility is elevated.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.02% | -6.80% | -10.16% | -12.55% | -3.92% | -13.19% | — | +6.26% | +1.54% |
| Совокупная доходность | -0.91% | -6.49% | -9.60% | -11.89% | +0.23% | +2.35% | — | +11.65% | +3.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 29, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.45% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $45.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 29, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 100.00% | 2 | $1.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 01, 2025 | Последняя выплата | $0.0200 (Aug 08, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.0200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.0200 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.0200 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 08, 2025 | $0.0200 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.0200 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 10, 2025 | $0.0200 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0200 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.6154 |
| Dec 04, 2024 | Dec 04, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.0200 |
| Nov 05, 2024 | Nov 05, 2024 | Nov 13, 2024 | $0.0200 |
| Oct 03, 2024 | Oct 03, 2024 | Oct 10, 2024 | $0.0200 |
| Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0200 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -0.17 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 325 | Средний объём | 1.65K |
| AUM | $1.6M | Премия/дисконт | -0.72% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по RATE
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.