RATE Global X Interest Rate Hedge ETF
Kuotasi per Aug 22, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 17.43 | Rentang Harian | 17.32 – 17.41 |
| Kisaran 52 Minggu | 17.12 – 21.62 | Volume | 325 |
| Volume Rata-Rata | 1.65K | AUM | $1.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.45% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 17.44 | Premium/Diskon | -0.72% indikatif |
| Inception | Jul 05, 2022 | Kepemilikan | 1 |
| Penerbit | Global X | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 37960A784 | ISIN | US37960A7845 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Global X Interest Rate Hedge ETF (RATE) seeks to provide a hedge against sharp increases in long-term U.S. interest rates and is expected to benefit during periods of market stress when interest rate volatility is elevated.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.02% | -6.80% | -10.16% | -12.55% | -3.92% | -13.19% | — | +6.26% | +1.54% |
| Total return | -0.91% | -6.49% | -9.60% | -11.89% | +0.23% | +2.35% | — | +11.65% | +3.85% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 29, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.45% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $45.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 29, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 100.00% | 2 | $1.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 01, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0200 (Aug 08, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.0200 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.0200 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.0200 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 08, 2025 | $0.0200 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 08, 2025 | $0.0200 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 10, 2025 | $0.0200 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0200 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Jan 07, 2025 | $0.6154 |
| Dec 04, 2024 | Dec 04, 2024 | Dec 11, 2024 | $0.0200 |
| Nov 05, 2024 | Nov 05, 2024 | Nov 13, 2024 | $0.0200 |
| Oct 03, 2024 | Oct 03, 2024 | Oct 10, 2024 | $0.0200 |
| Sep 05, 2024 | Sep 05, 2024 | Sep 12, 2024 | $0.0200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | -0.17 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 325 | Volume rata-rata | 1.65K |
| AUM | $1.6M | Premium/Diskon | -0.72% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk RATE
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.