QQUP ProShares - Ultra QQQ Mega
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.73 | Дневной диапазон | 60.63 – 60.63 |
| Диапазон за 52 недели | 40.09 – 70.28 | Объём торгов | 238 |
| Средний объём | 7.26K | AUM | $34.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.16% | Доходность (TTM) | 0.62% |
| NAV | 60.66 | Премия/дисконт | -0.05% индикативный |
| Дата запуска | Jun 10, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ProShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y696 | ISIN | US74349Y6968 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The ProShares Ultra Top QQQ fund is designed to deliver daily investment outcomes that are double (2x) the single-day performance of the Nasdaq-100 Mega Index. This objective is pursued before accounting for any associated fees or expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.28% | -8.30% | +19.37% | +6.25% | +21.53% | — | — | — | +53.06% |
| Совокупная доходность | +11.29% | -8.13% | +19.89% | +6.70% | +22.39% | — | — | — | +54.15% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.16% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $116.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 13 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 43.39% | 11.98M | $12.0M |
| 2 | NVIDIA CORP | NVDA | 12.50% | 16.06K | $3.4M |
| 3 | APPLE INC | AAPL | 10.93% | 9.75K | $3.0M |
| 4 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.63% | 4.93K | $2.4M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 6.69% | 7.14K | $1.8M |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 4.83% | 3.87K | $1.3M |
| 7 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 4.48% | 3.62K | $1.2M |
| 8 | TESLA INC | TSLA | 4.36% | 3.32K | $1.2M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 4.20% | 3.15K | $1.2M |
| 10 | NASDAQ 100 MEGA INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL | — | 0.00% | 9.70K | $0.00 |
| 11 | NASDAQ 100 MEGA INDEX SWAP BNP PARIBAS | — | 0.00% | 7.67K | $0.00 |
| 12 | NASDAQ 100 MEGA INDEX SWAP GOLDMAN SACHS… | — | 0.00% | 3.48K | $0.00 |
| 13 | NASDAQ 100 MEGA INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA | — | 0.00% | 4.06K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.62% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3783 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1020 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1020 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1120 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0940 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0703 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 41.61% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.716 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -37.68% / — | Сортино 1Л | 1.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.79 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.865 |
| Отклонение вниз за 1 год | 29.22% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 238 | Средний объём | 7.26K |
| AUM | $34.0M | Премия/дисконт | -0.05% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $27.2M → $27.2M |
| 1 неделя | -$317.2K | -1.13% | $28.1M → $27.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QQUP
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.