QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 32.90 | Günlük Aralık | 32.90 – 32.90 |
| 52 Haftalık Aralık | 30.51 – 35.04 | Hacim | 103 |
| Ort. Hacim | 1.58K | AUM | $51.1M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.15% | Getiri (TTM) | 3.14% |
| NAV | 32.95 | Prim/İskonto | -0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 15, 2019 | Varlıklar | 214 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33939L647 | ISIN | US33939L6478 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.25% | -0.48% | -1.81% | +3.83% | +6.99% | +10.37% | +3.85% | — | +3.94% |
| Toplam getiri | -3.25% | -0.48% | -0.27% | +5.66% | +9.80% | +13.59% | +6.89% | — | +6.80% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.15% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $15.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 199 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 3.89% | 14.11K | $2.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 3.56% | 9.64K | $1.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.51% | 728 | $1.3M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 2.24% | 18.79K | $1.2M |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 2.00% | 18.10K | $1.0M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.69% | 8.06K | $878.8K |
| 7 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 1.65% | 35.99K | $856.7K |
| 8 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.58% | 16.40K | $822.8K |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.50% | 8.49K | $776.9K |
| 10 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 1.47% | 9.52K | $762.1K |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 1.45% | 1.08K | $751.7K |
| 12 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY | 8058.T | 1.39% | 24.80K | $719.5K |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… | O39.SI | 1.26% | 29.00K | $656.3K |
| 14 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN | MUV2.DE | 1.26% | 1.12K | $654.5K |
| 15 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.20% | 4 | $622.7K |
| 16 | CASH | — | 1.19% | 619.49K | $619.5K |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 1.10% | 20.58K | $569.2K |
| 18 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.09% | 4.93K | $566.9K |
| 19 | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 | DB1.DE | 1.03% | 1.61K | $534.2K |
| 20 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.03% | 4.53K | $532.9K |
| 21 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD COMMON STOCK JPY | 4307.T | 0.94% | 13.80K | $489.0K |
| 22 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 7832.T | 0.88% | 12.40K | $456.6K |
| 23 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK USD 11.05 | CPG.L | 0.88% | 14.63K | $456.5K |
| 24 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 0.87% | 24.80K | $452.9K |
| 25 | KAO CORP COMMON STOCK JPY | 4452.T | 0.87% | 20.10K | $451.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.14% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0330 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 18, 2026 | Son ödeme | $0.1935 (Sep 24, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +25.58% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +13.67% / +7.47% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1935 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5099 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0528 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2768 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1647 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4132 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0592 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1855 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1307 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4502 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0278 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2441 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.69% / 10.81% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.699 / 0.979 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.12% / -9.18% | Sortino 1Y | 1.03 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.404 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.548 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.25% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 12, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 103 | Ortalama hacim | 1.58K |
| AUM | $51.1M | Prim/İskonto | -0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $280.0K | +0.55% | $50.8M → $51.1M |
| 1 Ay | -$201.6K | -0.38% | $52.9M → $51.1M |
| 1 Hafta | -$124.9K | -0.24% | $51.0M → $51.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QLVD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.