QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 33.04 | Дневной диапазон | 32.83 – 33.04 |
| Диапазон за 52 недели | 30.51 – 35.04 | Объём торгов | 106 |
| Средний объём | 1.58K | AUM | $51.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 3.14% |
| NAV | 32.95 | Премия/дисконт | +0.06% индикативный |
| Дата запуска | Jul 15, 2019 | Состав портфеля | 214 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L647 | ISIN | US33939L6478 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.25% | -0.48% | -1.81% | +3.83% | +6.99% | +10.37% | +3.85% | — | +3.94% |
| Совокупная доходность | -3.25% | -0.48% | -0.27% | +5.66% | +9.80% | +13.59% | +6.89% | — | +6.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 199 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 3.89% | 14.11K | $2.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 3.56% | 9.64K | $1.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.51% | 728 | $1.3M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 2.24% | 18.79K | $1.2M |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 2.00% | 18.10K | $1.0M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.69% | 8.06K | $878.8K |
| 7 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 1.65% | 35.99K | $856.7K |
| 8 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.58% | 16.40K | $822.8K |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.50% | 8.49K | $776.9K |
| 10 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 1.47% | 9.52K | $762.1K |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 1.45% | 1.08K | $751.7K |
| 12 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY | 8058.T | 1.39% | 24.80K | $719.5K |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… | O39.SI | 1.26% | 29.00K | $656.3K |
| 14 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN | MUV2.DE | 1.26% | 1.12K | $654.5K |
| 15 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.20% | 4 | $622.7K |
| 16 | CASH | — | 1.19% | 619.49K | $619.5K |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 1.10% | 20.58K | $569.2K |
| 18 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.09% | 4.93K | $566.9K |
| 19 | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 | DB1.DE | 1.03% | 1.61K | $534.2K |
| 20 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.03% | 4.53K | $532.9K |
| 21 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD COMMON STOCK JPY | 4307.T | 0.94% | 13.80K | $489.0K |
| 22 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 7832.T | 0.88% | 12.40K | $456.6K |
| 23 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK USD 11.05 | CPG.L | 0.88% | 14.63K | $456.5K |
| 24 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 0.87% | 24.80K | $452.9K |
| 25 | KAO CORP COMMON STOCK JPY | 4452.T | 0.87% | 20.10K | $451.3K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.14% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0330 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.1935 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +25.58% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +13.67% / +7.47% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1935 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5099 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0528 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2768 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1647 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4132 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0592 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1855 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1307 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4502 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0278 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2441 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 10.69% / 10.81% | Шарп 1Л / 3Л | 0.699 / 0.979 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.12% / -9.18% | Сортино 1Л | 1.03 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.404 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.548 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.25% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 106 | Средний объём | 1.58K |
| AUM | $51.1M | Премия/дисконт | +0.06% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $280.0K | +0.55% | $50.8M → $51.1M |
| 1 месяц | -$201.6K | -0.38% | $52.9M → $51.1M |
| 1 неделя | -$124.9K | -0.24% | $51.0M → $51.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QLVD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.