QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
Cotação em Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 32.90 | Intervalo Diário | 32.90 – 32.90 |
| Faixa de 52 Semanas | 30.51 – 35.04 | Volume | 103 |
| Volume Médio | 1.58K | AUM | $51.1M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.15% | Yield (TTM) | 3.14% |
| NAV | 32.95 | Prêmio/Desconto | -0.15% indicativo |
| Início | Jul 15, 2019 | Posições | 214 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L647 | ISIN | US33939L6478 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.25% | -0.48% | -1.81% | +3.83% | +6.99% | +10.37% | +3.85% | — | +3.94% |
| Retorno total | -3.25% | -0.48% | -0.27% | +5.66% | +9.80% | +13.59% | +6.89% | — | +6.80% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.15% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $15.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 199 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 3.89% | 14.11K | $2.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 3.56% | 9.64K | $1.8M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.51% | 728 | $1.3M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 2.24% | 18.79K | $1.2M |
| 5 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 2.00% | 18.10K | $1.0M |
| 6 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.69% | 8.06K | $878.8K |
| 7 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 1.65% | 35.99K | $856.7K |
| 8 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.58% | 16.40K | $822.8K |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.50% | 8.49K | $776.9K |
| 10 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 1.47% | 9.52K | $762.1K |
| 11 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 1.45% | 1.08K | $751.7K |
| 12 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY | 8058.T | 1.39% | 24.80K | $719.5K |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… | O39.SI | 1.26% | 29.00K | $656.3K |
| 14 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN | MUV2.DE | 1.26% | 1.12K | $654.5K |
| 15 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.20% | 4 | $622.7K |
| 16 | CASH | — | 1.19% | 619.49K | $619.5K |
| 17 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 1.10% | 20.58K | $569.2K |
| 18 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.09% | 4.93K | $566.9K |
| 19 | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 | DB1.DE | 1.03% | 1.61K | $534.2K |
| 20 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.03% | 4.53K | $532.9K |
| 21 | NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD COMMON STOCK JPY | 4307.T | 0.94% | 13.80K | $489.0K |
| 22 | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC COMMON STOCK JPY | 7832.T | 0.88% | 12.40K | $456.6K |
| 23 | COMPASS GROUP PLC COMMON STOCK USD 11.05 | CPG.L | 0.88% | 14.63K | $456.5K |
| 24 | KDDI CORP COMMON STOCK JPY | 9433.T | 0.87% | 24.80K | $452.9K |
| 25 | KAO CORP COMMON STOCK JPY | 4452.T | 0.87% | 20.10K | $451.3K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.14% | Pago (últimos 12 meses) | $1.0330 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1935 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +25.58% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +13.67% / +7.47% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.1935 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5099 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0528 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2768 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1647 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4132 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0592 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1855 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1307 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4502 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0278 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2441 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.69% / 10.81% | Sharpe 1A / 3A | 0.699 / 0.979 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.12% / -9.18% | Sortino 1A | 1.03 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.404 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.548 |
| Desvio negativo 1A | 7.25% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 103 | Volume médio | 1.58K |
| AUM | $51.1M | Prêmio/Desconto | -0.15% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $280.0K | +0.55% | $50.8M → $51.1M |
| 1 Mês | -$201.6K | -0.38% | $52.9M → $51.1M |
| 1 Semana | -$124.9K | -0.24% | $51.0M → $51.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QLVD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.