QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 35.04 | 당일 가격 범위 | 34.95 – 34.95 |
| 52주 범위 | 30.51 – 35.04 | 거래량 | 378 |
| 평균 거래량 | 1.57K | AUM | $54.2M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 2.87% |
| NAV | 34.98 | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% 잠정 |
| 설정일 | Jul 15, 2019 | 보유 종목 | 208 |
| 운용사 | FlexShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Financials | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 33939L647 | ISIN | US33939L6478 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +4.05% | +5.02% | +1.30% | +9.64% | +11.14% | +11.97% | +4.14% | — | +4.81% |
| 총수익률 | +4.06% | +6.70% | +3.07% | +11.58% | +14.69% | +15.40% | +7.31% | — | +7.74% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 22, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 193 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 3.69% | 12.74K | $2.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 2.81% | 7.53K | $1.5M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.32% | 724 | $1.3M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 2.18% | 18.79K | $1.2M |
| 5 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.69% | 7.97K | $927.3K |
| 6 | AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR 5.5 | AI.PA | 1.61% | 4.54K | $884.7K |
| 7 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 1.60% | 9.52K | $877.0K |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 1.57% | 14.40K | $861.8K |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.54% | 8.49K | $845.0K |
| 10 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY | 8058.T | 1.53% | 27.90K | $841.4K |
| 11 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 1.49% | 34.88K | $816.3K |
| 12 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.39% | 16.40K | $761.8K |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… | O39.SI | 1.29% | 29.10K | $709.9K |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 1.27% | 20.58K | $695.4K |
| 15 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN | MUV2.DE | 1.26% | 1.15K | $691.4K |
| 16 | CASH | — | 1.19% | 655.81K | $655.8K |
| 17 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.19% | 4 | $651.1K |
| 18 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.07% | 4.53K | $587.2K |
| 19 | ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN COMMON STOCK JPY | 4661.T | 1.06% | 30.80K | $582.6K |
| 20 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.05% | 4.93K | $577.0K |
| 21 | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 | DB1.DE | 1.01% | 1.67K | $552.8K |
| 22 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 0.99% | 744 | $544.3K |
| 23 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 4502.T | 0.92% | 13.90K | $504.0K |
| 24 | KAO CORP COMMON STOCK JPY | 4452.T | 0.90% | 22.10K | $494.4K |
| 25 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR 1 | AENA.MC | 0.88% | 15.47K | $486.1K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.87% | 지급액 (최근 12개월) | $1.0042 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 18, 2026 | 최근 지급일 | $0.5099 (Jun 25, 2026) |
| 1년 성장률 | +27.34% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +12.62% / +7.94% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5099 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0528 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2768 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1647 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4132 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0592 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1855 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1307 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4502 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0278 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2441 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1122 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 10.41% / 10.81% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.12 / 1.15 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -8.12% / -9.18% | 소르티노 지수 1년 | 1.69 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.406 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.546 |
| 하방 편차 1년 | 6.88% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 378 | 평균 거래량 | 1.57K |
| AUM | $54.2M | 프리미엄/디스카운트 | -0.09% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$60.0K | -0.11% | $54.1M → $54.0M |
| 1주 | -$1.5M | -2.80% | $55.3M → $54.0M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — QLVD
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.