QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.04 | Rentang Harian | 34.95 – 34.95 |
| Kisaran 52 Minggu | 30.51 – 35.04 | Volume | 378 |
| Volume Rata-Rata | 1.57K | AUM | $54.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Yield (TTM) | 2.87% |
| NAV | 34.87 | Premium/Diskon | +0.23% indikatif |
| Inception | Jul 15, 2019 | Kepemilikan | 208 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33939L647 | ISIN | US33939L6478 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.05% | +5.02% | +1.30% | +9.64% | +11.14% | +11.97% | +4.14% | — | +4.81% |
| Total return | +4.06% | +6.70% | +3.07% | +11.58% | +14.69% | +15.40% | +7.31% | — | +7.74% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.15% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $15.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 193 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 3.69% | 12.74K | $2.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 2.81% | 7.53K | $1.5M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.32% | 724 | $1.3M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 2.18% | 18.79K | $1.2M |
| 5 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.69% | 7.97K | $927.3K |
| 6 | AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR 5.5 | AI.PA | 1.61% | 4.54K | $884.7K |
| 7 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 1.60% | 9.52K | $877.0K |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 1.57% | 14.40K | $861.8K |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.54% | 8.49K | $845.0K |
| 10 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY | 8058.T | 1.53% | 27.90K | $841.4K |
| 11 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 1.49% | 34.88K | $816.3K |
| 12 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.39% | 16.40K | $761.8K |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… | O39.SI | 1.29% | 29.10K | $709.9K |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 1.27% | 20.58K | $695.4K |
| 15 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN | MUV2.DE | 1.26% | 1.15K | $691.4K |
| 16 | CASH | — | 1.19% | 655.81K | $655.8K |
| 17 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.19% | 4 | $651.1K |
| 18 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.07% | 4.53K | $587.2K |
| 19 | ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN COMMON STOCK JPY | 4661.T | 1.06% | 30.80K | $582.6K |
| 20 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.05% | 4.93K | $577.0K |
| 21 | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 | DB1.DE | 1.01% | 1.67K | $552.8K |
| 22 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 0.99% | 744 | $544.3K |
| 23 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 4502.T | 0.92% | 13.90K | $504.0K |
| 24 | KAO CORP COMMON STOCK JPY | 4452.T | 0.90% | 22.10K | $494.4K |
| 25 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR 1 | AENA.MC | 0.88% | 15.47K | $486.1K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.87% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0042 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5099 (Jun 25, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +27.34% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.62% / +7.94% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5099 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0528 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2768 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1647 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4132 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0592 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1855 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1307 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4502 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0278 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2441 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1122 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 10.41% / 10.81% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 1.15 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.12% / -9.18% | Sortino 1T | 1.69 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.406 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.546 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.88% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 378 | Volume rata-rata | 1.57K |
| AUM | $54.0M | Premium/Diskon | +0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$60.0K | -0.11% | $54.1M → $54.0M |
| 1 Minggu | -$1.5M | -2.80% | $55.3M → $54.0M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QLVD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.