QLVD Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 35.04 | النطاق اليومي | 34.95 – 34.95 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 30.51 – 35.04 | حجم التداول | 378 |
| متوسط حجم التداول | 1.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $54.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.15% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.87% |
| NAV | 34.87 | العلاوة/الخصم | +0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jul 15, 2019 | المقتنيات | 208 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L647 | ISIN | US33939L6478 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Designed for investors who wish to focus on high-quality, less volatile companies operating in established economies outside the United States. This fund aims to closely track the overall financial performance – including both stock price movements and dividends generated – of the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index, before any management fees or operational costs are factored in.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.05% | +5.02% | +1.30% | +9.64% | +11.14% | +11.97% | +4.14% | — | +4.81% |
| إجمالي العائد | +4.06% | +6.70% | +3.07% | +11.58% | +14.69% | +15.40% | +7.31% | — | +7.74% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.15% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $15.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 193 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 3.69% | 12.74K | $2.0M |
| 2 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 2.81% | 7.53K | $1.5M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 2.32% | 724 | $1.3M |
| 4 | UNILEVER PLC COMMON STOCK GBP 0.031111 | ULVR.L | 2.18% | 18.79K | $1.2M |
| 5 | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE COMMON STOCK | CM.TO | 1.69% | 7.97K | $927.3K |
| 6 | AIR LIQUIDE SA COMMON STOCK EUR 5.5 | AI.PA | 1.61% | 4.54K | $884.7K |
| 7 | SANOFI SA COMMON STOCK EUR 2 | SAN.PA | 1.60% | 9.52K | $877.0K |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD COMMON STOCK SGD 0 | D05.SI | 1.57% | 14.40K | $861.8K |
| 9 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 1.54% | 8.49K | $845.0K |
| 10 | MITSUBISHI CORP COMMON STOCK JPY | 8058.T | 1.53% | 27.90K | $841.4K |
| 11 | IBERDROLA SA COMMON STOCK EUR 0.75 | IBE.MC | 1.49% | 34.88K | $816.3K |
| 12 | SHELL PLC | SHEL.L | 1.39% | 16.40K | $761.8K |
| 13 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP LTD COMMON STOCK… | O39.SI | 1.29% | 29.10K | $709.9K |
| 14 | DEUTSCHE TELEKOM AG COMMON STOCK EUR 0 | DTE.DE | 1.27% | 20.58K | $695.4K |
| 15 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG IN | MUV2.DE | 1.26% | 1.15K | $691.4K |
| 16 | CASH | — | 1.19% | 655.81K | $655.8K |
| 17 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.19% | 4 | $651.1K |
| 18 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO COMMON STOCK CAD 0 | CNR.TO | 1.07% | 4.53K | $587.2K |
| 19 | ORIENTAL LAND CO LTD/JAPAN COMMON STOCK JPY | 4661.T | 1.06% | 30.80K | $582.6K |
| 20 | TORONTO-DOMINION BANK/THE COMMON STOCK | TD.TO | 1.05% | 4.93K | $577.0K |
| 21 | DEUTSCHE BOERSE AG COMMON STOCK EUR 0 | DB1.DE | 1.01% | 1.67K | $552.8K |
| 22 | ZURICH INSURANCE GROUP AG COMMON STOCK CHF 0.1 | ZURN.SW | 0.99% | 744 | $544.3K |
| 23 | TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD COMMON STOCK JPY | 4502.T | 0.92% | 13.90K | $504.0K |
| 24 | KAO CORP COMMON STOCK JPY | 4452.T | 0.90% | 22.10K | $494.4K |
| 25 | AENA SME SA COMMON STOCK EUR 1 | AENA.MC | 0.88% | 15.47K | $486.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.87% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.0042 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 18, 2026 | آخر دفعة | $0.5099 (Jun 25, 2026) |
| النمو خلال سنة | +27.34% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +12.62% / +7.94% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.5099 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.0528 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.2768 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.1647 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4132 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0592 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.1855 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.1307 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4502 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.0278 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.2441 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.1122 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.41% / 10.81% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.12 / 1.15 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -8.12% / -9.18% | سورتينو 1 سنة | 1.69 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.406 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.546 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.88% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 378 | متوسط حجم التداول | 1.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $54.0M | العلاوة/الخصم | +0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$60.0K | -0.11% | $54.1M → $54.0M |
| أسبوع واحد | -$1.5M | -2.80% | $55.3M → $54.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QLVD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.