QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
报价截至 Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 81.77 | 当日价格区间 | 81.81 – 82.01 |
| 52周区间 | 63.72 – 82.49 | 成交量 | 2.34K |
| 平均成交量 | 3.53K | AUM | $60.9M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.30% | 收益率（TTM） | 4.31% |
| NAV | 81.24 | 溢价/折价 | +0.73% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 04, 2014 | 持仓明细 | 807 |
| 发行方 | SPDR | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +6.18% | -0.19% | +9.81% | +23.62% | +26.06% | +14.36% | +3.81% | +4.40% | +2.51% |
| 总回报 | +6.18% | +1.10% | +11.22% | +25.22% | +32.59% | +19.87% | +8.51% | +8.07% | +5.83% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.30% | 每10,000美元投资的年化费用 | $30.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 862 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 6.60% | 56.49K | $4.2M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.74% | 250.53M | $3.0M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.89% | 15.88K | $1.8M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.94% | 22.62K | $1.2M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.56% | 5.08K | $988.9K |
| 6 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 1.37% | 2.00K | $870.7K |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.36% | 737.39K | $864.9K |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.26% | 7.18K | $803.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 1.10% | 732.45K | $698.0K |
| 10 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.00% | 90.15K | $633.8K |
| 11 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.95% | 868.07K | $602.1K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.91% | 477 | $579.2K |
| 13 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.88% | 3.00K | $561.3K |
| 14 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.84% | 5.98K | $535.5K |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.83% | 8.00K | $526.5K |
| 16 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.81% | 11.40K | $512.7K |
| 17 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.78% | 1.00K | $492.4K |
| 18 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 0.77% | 20.31K | $487.6K |
| 19 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.74% | 8.18K | $470.6K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO | A009150 | 0.73% | 464 | $465.1K |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.71% | 3.29K | $451.7K |
| 22 | NETEASE INC | 9999.HK | 0.71% | 18.23K | $449.6K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.66% | 26.05K | $419.1K |
| 24 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 0.63% | 6.00K | $401.4K |
| 25 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 0.62% | 2.00K | $395.5K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.31% | 已派发（过去12个月） | $3.5245 |
| 频率 | Semi-Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 01, 2026 | 最近派息 | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| 1年增长率 | +40.36% | 3年/5年增长率（年化） | +7.80% / +18.73% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 19.46% / 16.06% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.62 / 1.11 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -10.40% / -17.04% | 索提诺比率（1年） | 2.37 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.723 | 与标普500的相关性（1年） | 0.778 |
| 下行偏差 1年 | 13.30% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.34K | 平均成交量 | 3.53K |
| AUM | $60.9M | 溢价/折价 | +0.73% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$250.0K | -0.41% | $60.9M → $60.6M |
| 1周 | -$1.1M | -1.78% | $61.1M → $60.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。