QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 79.69 | Дневной диапазон | 80.36 – 80.87 |
| Диапазон за 52 недели | 63.92 – 83.21 | Объём торгов | 4.48K |
| Средний объём | 3.57K | AUM | $60.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.30% | Доходность (TTM) | 4.39% |
| NAV | 80.65 | Премия/дисконт | -0.36% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2014 | Состав портфеля | 788 |
| Эмитент | SPDR | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.35% | +1.84% | +10.69% | +21.89% | +21.10% | +14.00% | +3.41% | +4.13% | +2.37% |
| Совокупная доходность | -2.35% | +1.84% | +12.13% | +23.48% | +27.40% | +19.50% | +8.09% | +7.78% | +5.65% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.30% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $30.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 844 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 | 7.11% | 56.49K | $4.5M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.65% | 250.57M | $2.9M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454 | 3.68% | 15.88K | $2.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308 | 2.20% | 22.62K | $1.4M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.57% | 5.08K | $995.0K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 939 | 1.43% | 737.39K | $908.0K |
| 7 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383 | 1.19% | 4.00K | $751.6K |
| 8 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.14% | 105.65K | $724.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398 | 1.07% | 732.45K | $677.8K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD H | 3988 | 1.05% | 868.07K | $666.9K |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.02% | 7.18K | $644.6K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.94% | 477 | $599.2K |
| 13 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.86% | 1.00K | $547.6K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345 | 0.82% | 8.00K | $518.6K |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS | 0.77% | 22.78K | $488.6K |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.75% | 3.29K | $476.9K |
| 17 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.74% | 5.98K | $468.1K |
| 18 | CHROMA ATE INC | 2360 | 0.69% | 6.00K | $437.8K |
| 19 | NETEASE INC | 9999 | 0.68% | 18.23K | $433.3K |
| 20 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 | 0.68% | 4.00K | $430.9K |
| 21 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 0.68% | 8.18K | $428.6K |
| 22 | WIWYNN CORP | 6669 | 0.66% | 5.96K | $418.4K |
| 23 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303 | 0.65% | 89.00K | $411.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.64% | 11.40K | $408.1K |
| 25 | LENOVO GROUP LTD | 992 | 0.60% | 92.92K | $382.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.39% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.5245 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 01, 2026 | Последняя выплата | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +40.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.80% / +18.73% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.89% / 16.23% | Шарп 1Л / 3Л | 1.50 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.40% / -17.04% | Сортино 1Л | 2.20 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.735 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.789 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.52% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.48K | Средний объём | 3.57K |
| AUM | $60.5M | Премия/дисконт | -0.36% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$730.0K | -1.19% | $61.2M → $60.5M |
| 1 месяц | -$781.5K | -1.25% | $62.3M → $60.5M |
| 1 неделя | $203.9K | +0.34% | $60.6M → $60.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по QEMM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.