QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 81.77 | Dagbandbreedte | 81.81 – 82.01 |
| 52-weeksbereik | 63.72 – 82.49 | Volume | 2.34K |
| Gem. volume | 3.53K | AUM | $60.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.30% | Yield (TTM) | 4.31% |
| NAV | 81.24 | Premie/korting | +0.73% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 04, 2014 | Posities | 807 |
| Uitgevende instelling | SPDR | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.18% | -0.19% | +9.81% | +23.62% | +26.06% | +14.36% | +3.81% | +4.40% | +2.51% |
| Totaalrendement | +6.18% | +1.10% | +11.22% | +25.22% | +32.59% | +19.87% | +8.51% | +8.07% | +5.83% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.30% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $30.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 862 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 6.60% | 56.49K | $4.2M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.74% | 250.53M | $3.0M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.89% | 15.88K | $1.8M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.94% | 22.62K | $1.2M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.56% | 5.08K | $988.9K |
| 6 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 1.37% | 2.00K | $870.7K |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.36% | 737.39K | $864.9K |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.26% | 7.18K | $803.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 1.10% | 732.45K | $698.0K |
| 10 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.00% | 90.15K | $633.8K |
| 11 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.95% | 868.07K | $602.1K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.91% | 477 | $579.2K |
| 13 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.88% | 3.00K | $561.3K |
| 14 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.84% | 5.98K | $535.5K |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.83% | 8.00K | $526.5K |
| 16 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.81% | 11.40K | $512.7K |
| 17 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.78% | 1.00K | $492.4K |
| 18 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 0.77% | 20.31K | $487.6K |
| 19 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.74% | 8.18K | $470.6K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO | A009150 | 0.73% | 464 | $465.1K |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.71% | 3.29K | $451.7K |
| 22 | NETEASE INC | 9999.HK | 0.71% | 18.23K | $449.6K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.66% | 26.05K | $419.1K |
| 24 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 0.63% | 6.00K | $401.4K |
| 25 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 0.62% | 2.00K | $395.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.31% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.5245 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 01, 2026 | Laatste betaling | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| Groei 1J | +40.36% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.80% / +18.73% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 19.46% / 16.06% | Sharpe 1J / 3J | 1.62 / 1.11 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -10.40% / -17.04% | Sortino 1J | 2.37 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.723 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.778 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 13.30% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 2.34K | Gemiddeld volume | 3.53K |
| AUM | $60.9M | Premie/korting | +0.73% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$250.0K | -0.41% | $60.9M → $60.6M |
| 1 week | -$1.1M | -1.78% | $61.1M → $60.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over QEMM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.