QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
기준 시세 Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 79.69 | 당일 가격 범위 | 80.36 – 80.87 |
| 52주 범위 | 63.92 – 83.21 | 거래량 | 4.48K |
| 평균 거래량 | 3.57K | AUM | $60.5M (Oct 10, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.30% | 수익률 (TTM) | 4.39% |
| NAV | 80.65 | 프리미엄/디스카운트 | -0.36% 잠정 |
| 설정일 | Jun 04, 2014 | 보유 종목 | 788 |
| 운용사 | SPDR | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Emerging Markets | 추종 지수 | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Oct 10, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -2.35% | +1.84% | +10.69% | +21.89% | +21.10% | +14.00% | +3.41% | +4.13% | +2.37% |
| 총수익률 | -2.35% | +1.84% | +12.13% | +23.48% | +27.40% | +19.50% | +8.09% | +7.78% | +5.65% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Oct 09, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.30% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $30.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Oct 10, 2026 · 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 844 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 | 7.11% | 56.49K | $4.5M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.65% | 250.57M | $2.9M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454 | 3.68% | 15.88K | $2.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308 | 2.20% | 22.62K | $1.4M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.57% | 5.08K | $995.0K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 939 | 1.43% | 737.39K | $908.0K |
| 7 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383 | 1.19% | 4.00K | $751.6K |
| 8 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.14% | 105.65K | $724.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398 | 1.07% | 732.45K | $677.8K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD H | 3988 | 1.05% | 868.07K | $666.9K |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.02% | 7.18K | $644.6K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.94% | 477 | $599.2K |
| 13 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.86% | 1.00K | $547.6K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345 | 0.82% | 8.00K | $518.6K |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS | 0.77% | 22.78K | $488.6K |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.75% | 3.29K | $476.9K |
| 17 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.74% | 5.98K | $468.1K |
| 18 | CHROMA ATE INC | 2360 | 0.69% | 6.00K | $437.8K |
| 19 | NETEASE INC | 9999 | 0.68% | 18.23K | $433.3K |
| 20 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 | 0.68% | 4.00K | $430.9K |
| 21 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 0.68% | 8.18K | $428.6K |
| 22 | WIWYNN CORP | 6669 | 0.66% | 5.96K | $418.4K |
| 23 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303 | 0.65% | 89.00K | $411.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.64% | 11.40K | $408.1K |
| 25 | LENOVO GROUP LTD | 992 | 0.60% | 92.92K | $382.6K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.39% | 지급액 (최근 12개월) | $3.5245 |
| 발표 주기 | Semi-Annual | SEC 수익률 | 데이터 소스에서 제공하지 않는 정보입니다. 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 01, 2026 | 최근 지급일 | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +40.36% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.80% / +18.73% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 19.89% / 16.23% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.50 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -10.40% / -17.04% | 소르티노 지수 1년 | 2.20 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.735 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.789 |
| 하방 편차 1년 | 13.52% | 사용된 무위험 수익률 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Oct 11, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 4.48K | 평균 거래량 | 3.57K |
| AUM | $60.5M | 프리미엄/디스카운트 | -0.36% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 보고된 NAV를 비교한 참고 수치이며, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | -$730.0K | -1.19% | $61.2M → $60.5M |
| 1개월 | -$781.5K | -1.25% | $62.3M → $60.5M |
| 1주 | $203.9K | +0.34% | $60.6M → $60.5M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.