QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 79.69 | Day Range | 80.36 – 80.87 |
| 52-Week Range | 63.92 – 83.21 | Volume | 4.48K |
| Avg Volume | 3.57K | AUM | $60.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Rendimento (TTM) | 4.39% |
| NAV | 80.65 | Premio/Sconto | -0.36% indicativo |
| Inception | Jun 04, 2014 | Posizioni in portafoglio | 788 |
| Emittente | SPDR | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.35% | +1.84% | +10.69% | +21.89% | +21.10% | +14.00% | +3.41% | +4.13% | +2.37% |
| Rendimento totale | -2.35% | +1.84% | +12.13% | +23.48% | +27.40% | +19.50% | +8.09% | +7.78% | +5.65% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.30% | Annual cost of a $10,000 investment | $30.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 844 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 | 7.11% | 56.49K | $4.5M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.65% | 250.57M | $2.9M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454 | 3.68% | 15.88K | $2.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308 | 2.20% | 22.62K | $1.4M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.57% | 5.08K | $995.0K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 939 | 1.43% | 737.39K | $908.0K |
| 7 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383 | 1.19% | 4.00K | $751.6K |
| 8 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.14% | 105.65K | $724.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398 | 1.07% | 732.45K | $677.8K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD H | 3988 | 1.05% | 868.07K | $666.9K |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.02% | 7.18K | $644.6K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.94% | 477 | $599.2K |
| 13 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.86% | 1.00K | $547.6K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345 | 0.82% | 8.00K | $518.6K |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS | 0.77% | 22.78K | $488.6K |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.75% | 3.29K | $476.9K |
| 17 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.74% | 5.98K | $468.1K |
| 18 | CHROMA ATE INC | 2360 | 0.69% | 6.00K | $437.8K |
| 19 | NETEASE INC | 9999 | 0.68% | 18.23K | $433.3K |
| 20 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 | 0.68% | 4.00K | $430.9K |
| 21 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 0.68% | 8.18K | $428.6K |
| 22 | WIWYNN CORP | 6669 | 0.66% | 5.96K | $418.4K |
| 23 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303 | 0.65% | 89.00K | $411.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.64% | 11.40K | $408.1K |
| 25 | LENOVO GROUP LTD | 992 | 0.60% | 92.92K | $382.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.39% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.5245 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 01, 2026 | Ultimo pagamento | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| Crescita 1A | +40.36% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.80% / +18.73% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.89% / 16.23% | Sharpe 1A / 3A | 1.50 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -10.40% / -17.04% | Sortino 1A | 2.20 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.735 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.789 |
| Downside deviation 1Y | 13.52% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 4.48K | Average volume | 3.57K |
| AUM | $60.5M | Premio/Sconto | -0.36% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$730.0K | -1.19% | $61.2M → $60.5M |
| 1 Month | -$781.5K | -1.25% | $62.3M → $60.5M |
| 1 Week | $203.9K | +0.34% | $60.6M → $60.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su QEMM
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.