QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 81.77 | Rentang Harian | 81.81 – 82.01 |
| Kisaran 52 Minggu | 63.72 – 82.49 | Volume | 2.34K |
| Volume Rata-Rata | 3.53K | AUM | $60.6M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.30% | Yield (TTM) | 4.31% |
| NAV | 80.86 | Premium/Diskon | +1.20% indikatif |
| Inception | Jun 04, 2014 | Kepemilikan | 807 |
| Penerbit | SPDR | Bursa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Indeks yang Dilacak | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.18% | -0.19% | +9.81% | +23.62% | +26.06% | +14.36% | +3.81% | +4.40% | +2.51% |
| Total return | +6.18% | +1.10% | +11.22% | +25.22% | +32.59% | +19.87% | +8.51% | +8.07% | +5.83% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.30% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $30.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 862 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 6.60% | 56.49K | $4.2M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.74% | 250.53M | $3.0M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 2.89% | 15.88K | $1.8M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.94% | 22.62K | $1.2M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.56% | 5.08K | $988.9K |
| 6 | KING SLIDE WORKS CO LTD | 2059.TW | 1.37% | 2.00K | $870.7K |
| 7 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 0939.HK | 1.36% | 737.39K | $864.9K |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.26% | 7.18K | $803.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398.HK | 1.10% | 732.45K | $698.0K |
| 10 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.00% | 90.15K | $633.8K |
| 11 | BANK OF CHINA LTD H | 3988.HK | 0.95% | 868.07K | $602.1K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.91% | 477 | $579.2K |
| 13 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.88% | 3.00K | $561.3K |
| 14 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.84% | 5.98K | $535.5K |
| 15 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345.TW | 0.83% | 8.00K | $526.5K |
| 16 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.81% | 11.40K | $512.7K |
| 17 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.78% | 1.00K | $492.4K |
| 18 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS.NS | 0.77% | 20.31K | $487.6K |
| 19 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 0.74% | 8.18K | $470.6K |
| 20 | SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO | A009150 | 0.73% | 464 | $465.1K |
| 21 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.71% | 3.29K | $451.7K |
| 22 | NETEASE INC | 9999.HK | 0.71% | 18.23K | $449.6K |
| 23 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988.HK | 0.66% | 26.05K | $419.1K |
| 24 | CHROMA ATE INC | 2360.TW | 0.63% | 6.00K | $401.4K |
| 25 | WIWYNN CORP | 6669.TW | 0.62% | 2.00K | $395.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.31% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.5245 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +40.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.80% / +18.73% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.46% / 16.06% | Sharpe 1T / 3T | 1.62 / 1.11 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -10.40% / -17.04% | Sortino 1T | 2.37 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.723 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.778 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.30% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.34K | Volume rata-rata | 3.53K |
| AUM | $60.6M | Premium/Diskon | +1.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$250.0K | -0.41% | $60.9M → $60.6M |
| 1 Minggu | -$1.1M | -1.78% | $61.1M → $60.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk QEMM
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.