QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 79.69 | النطاق اليومي | 80.36 – 80.87 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 63.92 – 83.21 | حجم التداول | 4.48K |
| متوسط حجم التداول | 3.57K | إجمالي الأصول المُدارة | $60.5M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.30% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.39% |
| NAV | 80.65 | العلاوة/الخصم | -0.36% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 04, 2014 | المقتنيات | 788 |
| المُصدِر | SPDR | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | MSCI Emerging Markets |
| CUSIP | 78463X426 | ISIN | US78463X4262 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF aims to mirror the total returns of its benchmark, the MSCI Emerging Markets Factor Mix A-Series Index, before accounting for any associated fees and costs. This fund employs a Smart Beta methodology, tracking an index that cohesively blends specific investment factors: low volatility, quality, and value. The resulting portfolio construction aims to deliver a strategy with potentially reduced volatility, while maintaining an equal emphasis on robust, high-quality firms and those considered undervalued. These multi-factor Smart Beta approaches bridge the gap between traditional active and passive investment management, empowering investors to re-evaluate their market exposures and strive for more efficient, risk-adjusted growth.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.35% | +1.84% | +10.69% | +21.89% | +21.10% | +14.00% | +3.41% | +4.13% | +2.37% |
| إجمالي العائد | -2.35% | +1.84% | +12.13% | +23.48% | +27.40% | +19.50% | +8.09% | +7.78% | +5.65% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.30% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $30.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 844 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 | 7.11% | 56.49K | $4.5M |
| 2 | RUSSIAN RUBLE | — | 4.65% | 250.57M | $2.9M |
| 3 | MEDIATEK INC | 2454 | 3.68% | 15.88K | $2.3M |
| 4 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308 | 2.20% | 22.62K | $1.4M |
| 5 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | A005930 | 1.57% | 5.08K | $995.0K |
| 6 | CHINA CONSTRUCTION BANK H | 939 | 1.43% | 737.39K | $908.0K |
| 7 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383 | 1.19% | 4.00K | $751.6K |
| 8 | SAUDI ARABIAN OIL CO | 2222 | 1.14% | 105.65K | $724.3K |
| 9 | IND + COMM BK OF CHINA H | 1398 | 1.07% | 732.45K | $677.8K |
| 10 | BANK OF CHINA LTD H | 3988 | 1.05% | 868.07K | $666.9K |
| 11 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG | 1.02% | 7.18K | $644.6K |
| 12 | SK HYNIX INC | A000660 | 0.94% | 477 | $599.2K |
| 13 | ASPEED TECHNOLOGY INC | 5274 | 0.86% | 1.00K | $547.6K |
| 14 | ACCTON TECHNOLOGY CORP | 2345 | 0.82% | 8.00K | $518.6K |
| 15 | TATA CONSULTANCY SVCS LTD | TCS | 0.77% | 22.78K | $488.6K |
| 16 | SAMSUNG ELECTRONICS PREF | A005935 | 0.75% | 3.29K | $476.9K |
| 17 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.74% | 5.98K | $468.1K |
| 18 | CHROMA ATE INC | 2360 | 0.69% | 6.00K | $437.8K |
| 19 | NETEASE INC | 9999 | 0.68% | 18.23K | $433.3K |
| 20 | ASIA VITAL COMPONENTS | 3017 | 0.68% | 4.00K | $430.9K |
| 21 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 0.68% | 8.18K | $428.6K |
| 22 | WIWYNN CORP | 6669 | 0.66% | 5.96K | $418.4K |
| 23 | UNITED MICROELECTRONICS CORP | 2303 | 0.65% | 89.00K | $411.1K |
| 24 | GOLD FIELDS LTD | GFI | 0.64% | 11.40K | $408.1K |
| 25 | LENOVO GROUP LTD | 992 | 0.60% | 92.92K | $382.6K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.39% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.5245 |
| التكرار | Semi-Annual | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 01, 2026 | آخر دفعة | $1.0460 (Jun 05, 2026) |
| النمو خلال سنة | +40.36% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +7.80% / +18.73% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0460 |
| Nov 25, 2025 | Nov 25, 2025 | Dec 02, 2025 | $2.4785 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 06, 2025 | $0.7624 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 24, 2024 | $1.7487 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 07, 2024 | $1.1987 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 22, 2023 | $1.5606 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 08, 2023 | $1.2278 |
| Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | Dec 23, 2022 | $1.5858 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 08, 2022 | $0.5905 |
| Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | Dec 27, 2021 | $1.2304 |
| Jun 01, 2021 | Jun 02, 2021 | Jun 08, 2021 | $0.3567 |
| Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | Dec 28, 2020 | $1.1371 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 19.89% / 16.23% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.50 / 1.05 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.40% / -17.04% | سورتينو 1 سنة | 2.20 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.735 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.789 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 13.52% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.48K | متوسط حجم التداول | 3.57K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $60.5M | العلاوة/الخصم | -0.36% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$730.0K | -1.19% | $61.2M → $60.5M |
| شهر واحد | -$781.5K | -1.25% | $62.3M → $60.5M |
| أسبوع واحد | $203.9K | +0.34% | $60.6M → $60.5M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ QEMM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.