QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
报价截至 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 48.66 | 当日价格区间 | 48.56 – 48.64 |
| 52周区间 | 40.66 – 49.24 | 成交量 | 214 |
| 平均成交量 | 4.30K | AUM | $3.4M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.58% | 收益率（TTM） | 0.76% |
| NAV | 48.63 | 溢价/折价 | -0.13% 参考性 |
| 成立日期 | Jun 24, 2025 | 持仓明细 | 103 |
| 发行方 | ProShares | 交易所 | NASDAQ |
| 类别 | Technology | 跟踪指数 | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| 结构 | 缓冲／预设结果 | ||
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +2.38% | +4.20% | +13.12% | +14.96% | +19.27% | — | — | — | +21.03% |
| 总回报 | +2.38% | +4.38% | +13.54% | +15.40% | +20.28% | — | — | — | +22.06% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 25, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.58% | 每10,000美元投资的年化费用 | $58.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 104 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 1.32K | $284.1K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 803 | $248.4K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.77% | 407 | $196.7K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 170 | $164.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.47% | 589 | $152.3K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.43% | 247 | $116.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.22% | 318 | $109.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.98% | 297 | $101.5K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.91% | 273 | $99.1K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.80% | 259 | $95.4K |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.61% | 162 | $89.1K |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.24% | 737 | $76.4K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.00% | 758 | $68.3K |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 594 | $66.0K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.89% | 68 | $64.4K |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.83% | 347 | $62.4K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.74% | 189 | $59.3K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.73% | 120 | $59.1K |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.48% | 634 | $50.5K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.29% | 123 | $44.0K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.16% | 289 | $39.6K |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.07% | 198 | $36.4K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.06% | 137 | $36.2K |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.06% | 82 | $36.0K |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.03% | 22 | $35.1K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.76% | 已派发（过去12个月） | $0.3679 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 24, 2026 | 最近派息 | $0.0770 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 7.24% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 2.34 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -3.47% / — | 索提诺比率（1年） | 3.78 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.452 | 与标普500的相关性（1年） | 0.805 |
| 下行偏差 1年 | 4.49% | 所用无风险利率 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 26, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 214 | 平均成交量 | 4.30K |
| AUM | $3.4M | 溢价/折价 | -0.13% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | -$4.9K | -0.14% | $3.4M → $3.4M |
| 1周 | -$13.1K | -0.38% | $3.4M → $3.4M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。