QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.66 | Intervalo Diário | 48.56 – 48.64 |
| Faixa de 52 Semanas | 40.66 – 49.24 | Volume | 214 |
| Volume Médio | 4.30K | AUM | $3.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.58% | Yield (TTM) | 0.76% |
| NAV | 48.63 | Prêmio/Desconto | -0.13% indicativo |
| Início | Jun 24, 2025 | Posições | 103 |
| Emissor | ProShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Technology | Índice Acompanhado | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Estrutura | Buffer / Resultado Definido | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.41% | +4.02% | +12.13% | +14.78% | +19.06% | — | — | — | +20.84% |
| Retorno total | +2.43% | +4.21% | +12.56% | +15.23% | +20.07% | — | — | — | +21.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.58% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $58.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 104 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.33% | 1.32K | $284.1K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.29% | 803 | $248.4K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.77% | 407 | $196.7K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 170 | $164.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.47% | 589 | $152.3K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 3.43% | 247 | $116.9K |
| 7 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.22% | 318 | $109.7K |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.98% | 297 | $101.5K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 2.91% | 273 | $99.1K |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 2.80% | 259 | $95.4K |
| 11 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.61% | 162 | $89.1K |
| 12 | WALMART INC | WMT | 2.24% | 737 | $76.4K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.00% | 758 | $68.3K |
| 14 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 594 | $66.0K |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.89% | 68 | $64.4K |
| 16 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 1.83% | 347 | $62.4K |
| 17 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.74% | 189 | $59.3K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.73% | 120 | $59.1K |
| 19 | NETFLIX INC | NFLX | 1.48% | 634 | $50.5K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.29% | 123 | $44.0K |
| 21 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 1.16% | 289 | $39.6K |
| 22 | KLA CORP | KLAC | 1.07% | 198 | $36.4K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.06% | 137 | $36.2K |
| 24 | AMGEN INC | AMGN | 1.06% | 82 | $36.0K |
| 25 | SANDISK CORP | SNDK | 1.03% | 22 | $35.1K |
| 26 | LINDE PLC | LIN | 1.00% | 70 | $34.1K |
| 27 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 0.91% | 131 | $31.1K |
| 28 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.88% | 163 | $29.8K |
| 29 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 0.87% | 154 | $29.6K |
| 30 | PEPSICO INC | PEP | 0.87% | 206 | $29.6K |
| 31 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.85% | 34 | $28.9K |
| 32 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.81% | 74 | $27.6K |
| 33 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.80% | 183 | $27.3K |
| 34 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.79% | 185 | $27.0K |
| 35 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.75% | 159 | $25.6K |
| 36 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 0.72% | 14 | $24.7K |
| 37 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.72% | 117 | $24.5K |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.71% | 53 | $24.4K |
| 39 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.63% | 39 | $21.4K |
| 40 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.60% | 54 | $20.5K |
| 41 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.53% | 170 | $18.2K |
| 42 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.50% | 61 | $17.1K |
| 43 | ADOBE INC | ADBE | 0.50% | 62 | $17.1K |
| 44 | FORTINET INC | FTNT | 0.49% | 109 | $16.7K |
| 45 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 0.46% | 65 | $15.8K |
| 46 | INTUIT INC | INTU | 0.45% | 42 | $15.4K |
| 47 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.45% | 8 | $15.4K |
| 48 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.44% | 55 | $15.0K |
| 49 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 0.43% | 41 | $14.6K |
| 50 | CSX CORP | CSX | 0.43% | 281 | $14.5K |
| 51 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.42% | 536 | $14.4K |
| 52 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 0.42% | 47 | $14.4K |
| 53 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.41% | 294 | $14.1K |
| 54 | DOORDASH INC - A | DASH | 0.41% | 62 | $13.9K |
| 55 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.39% | 42 | $13.4K |
| 56 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.37% | 15 | $12.5K |
| 57 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 0.36% | 193 | $12.4K |
| 58 | CINTAS CORP | CTAS | 0.36% | 60 | $12.2K |
| 59 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.35% | 51 | $12.0K |
| 60 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 0.35% | 63 | $11.8K |
| 61 | ROSS STORES INC | ROST | 0.34% | 49 | $11.7K |
| 62 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.34% | 29 | $11.5K |
| 63 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.32% | 124 | $11.0K |
| 64 | WARNER BROS DISCOVERY INC | WBD | 0.32% | 378 | $10.8K |
| 65 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.31% | 49 | $10.6K |
| 66 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.31% | 12 | $10.4K |
| 67 | PACCAR INC | PCAR | 0.30% | 79 | $10.4K |
| 68 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.29% | 82 | $9.9K |
| 69 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.27% | 150 | $9.4K |
| 70 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.27% | 7 | $9.2K |
| 71 | FASTENAL CO | FAST | 0.26% | 173 | $8.9K |
| 72 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.26% | 42 | $8.9K |
| 73 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.26% | 100 | $8.8K |
| 74 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.26% | 39 | $8.8K |
| 75 | TERADYNE INC | TER | 0.25% | 23 | $8.6K |
| 76 | AUTODESK INC | ADSK | 0.24% | 32 | $8.1K |
| 77 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.24% | 131 | $8.1K |
| 78 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.23% | 48 | $7.9K |
| 79 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.22% | 12 | $7.5K |
| 80 | ASTERA LABS INC | ALAB | 0.22% | 26 | $7.4K |
| 81 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | CCEP | 0.21% | 67 | $7.2K |
| 82 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 0.21% | 33 | $7.2K |
| 83 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.21% | 94 | $7.2K |
| 84 | FERROVIAL NV | FER | 0.20% | 108 | $6.8K |
| 85 | EXELON CORP | EXC | 0.20% | 154 | $6.7K |
| 86 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.20% | 54 | $6.7K |
| 87 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 0.20% | 28 | $6.7K |
| 88 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.20% | 12 | $6.7K |
| 89 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.19% | 206 | $6.6K |
| 90 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.19% | 31 | $6.4K |
| 91 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 0.19% | 87 | $6.3K |
| 92 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.18% | 15 | $6.2K |
| 93 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.18% | 81 | $6.1K |
| 94 | THOMSON REUTERS CORP | TRI | 0.18% | 57 | $6.0K |
| 95 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.18% | 30 | $6.0K |
| 96 | STRATEGY INC | MSTR | 0.17% | 50 | $6.0K |
| 97 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 0.17% | 67 | $5.9K |
| 98 | DEXCOM INC | DXCM | 0.15% | 57 | $5.3K |
| 99 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.15% | 68 | $5.1K |
| 100 | COPART INC | CPRT | 0.14% | 140 | $4.7K |
| 101 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | 0.14% | 20 | $4.7K |
| 102 | KRAFT HEINZ CO/THE | KHC | 0.13% | 177 | $4.5K |
| 103 | NASDAQ-100 Dynamic Buffer Option Only Index… | — | 0.00% | 5.54K | $0.00 |
| 104 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -0.08% | -2.67K | -$2.7K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.76% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3679 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 24, 2026 | Último pagamento | $0.0770 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 7.24% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.31 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.47% / — | Sortino 1A | 3.74 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.452 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.806 |
| Desvio negativo 1A | 4.49% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 214 | Volume médio | 4.30K |
| AUM | $3.4M | Prêmio/Desconto | -0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$4.9K | -0.14% | $3.4M → $3.4M |
| 1 Semana | -$2.4K | -0.07% | $3.4M → $3.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre QB
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.