QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.31 | Günlük Aralık | 49.35 – 49.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.03 – 49.60 | Hacim | 245 |
| Ort. Hacim | 4.34K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 0.76% |
| NAV | 49.35 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2025 | Varlıklar | 103 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.36% | +4.25% | +13.37% | +16.64% | +18.60% | — | — | — | +22.79% |
| Toplam getiri | +1.36% | +4.25% | +13.58% | +17.08% | +19.49% | — | — | — | +23.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.30% | 1.43K | $327.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.38% | 866 | $291.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.98% | 441 | $236.0K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 185 | $190.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.25% | 640 | $168.0K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.11% | 267 | $162.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.20% | 176 | $126.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.10% | 348 | $122.4K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.02% | 312 | $119.4K |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.89% | 703 | $114.3K |
| 11 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.89% | 328 | $114.1K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 282 | $102.0K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.28% | 861 | $90.1K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.25% | 797 | $88.7K |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.00% | 377 | $78.8K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 646 | $76.5K |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.75% | 73 | $69.1K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.67% | 130 | $65.9K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.66% | 205 | $65.4K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.41% | 133 | $55.7K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.21% | 682 | $47.9K |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.17% | 168 | $46.2K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 150 | $42.6K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 214 | $41.9K |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.00% | 144 | $39.6K |
| 26 | SANDISK CORP | SNDK | 0.96% | 24 | $38.0K |
| 27 | AMGEN INC | AMGN | 0.94% | 89 | $36.9K |
| 28 | LINDE PLC | LIN | 0.93% | 76 | $36.8K |
| 29 | SHOPIFY INC - CLASS A | SHOP | 0.86% | 198 | $33.8K |
| 30 | ANALOG DEVICES INC | ADI | 0.81% | 79 | $32.1K |
| 31 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 0.78% | 203 | $30.7K |
| 32 | QUALCOMM INC | QCOM | 0.76% | 172 | $30.2K |
| 33 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | STX | 0.73% | 37 | $29.0K |
| 34 | PEPSICO INC | PEP | 0.71% | 224 | $28.2K |
| 35 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 0.68% | 15 | $26.7K |
| 36 | T-MOBILE US INC | TMUS | 0.66% | 176 | $26.2K |
| 37 | INTUITIVE SURGICAL INC | ISRG | 0.62% | 58 | $24.6K |
| 38 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 0.59% | 59 | $23.4K |
| 39 | FORTINET INC | FTNT | 0.59% | 120 | $23.4K |
| 40 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | VRTX | 0.54% | 42 | $21.4K |
| 41 | BOOKING HOLDINGS INC | BKNG | 0.50% | 123 | $19.7K |
| 42 | ARM HOLDINGS PLC-ADR | ARM | 0.48% | 71 | $18.9K |
| 43 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 0.45% | 65 | $17.6K |
| 44 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 0.44% | 58 | $17.3K |
| 45 | STARBUCKS CORP | SBUX | 0.43% | 187 | $17.0K |
| 46 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 0.42% | 15 | $16.6K |
| 47 | DATADOG INC - CLASS A | DDOG | 0.41% | 55 | $16.1K |
| 48 | CADENCE DESIGN SYS INC | CDNS | 0.40% | 45 | $15.9K |
| 49 | SYNOPSYS INC | SNPS | 0.40% | 31 | $15.8K |
| 50 | ADOBE INC | ADBE | 0.40% | 65 | $15.7K |
| 51 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | MAR | 0.40% | 43 | $15.7K |
| 52 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 0.38% | 8 | $15.1K |
| 53 | MODERNA INC | MRNA | 0.37% | 65 | $14.6K |
| 54 | CSX CORP | CSX | 0.36% | 303 | $14.3K |
| 55 | MONSTER BEVERAGE CORP | MNST | 0.35% | 320 | $14.0K |
| 56 | APPLOVIN CORP-CLASS A | APP | 0.35% | 50 | $13.9K |
| 57 | INTUIT INC | INTU | 0.35% | 45 | $13.6K |
| 58 | CINTAS CORP | CTAS | 0.34% | 66 | $13.4K |
| 59 | DOORDASH INC - A | DASH | 0.33% | 67 | $13.2K |
| 60 | REGENERON PHARMACEUTICALS | REGN | 0.32% | 17 | $12.7K |
| 61 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | MDLZ | 0.32% | 209 | $12.6K |
| 62 | COMCAST CORP-CLASS A | CMCSA | 0.30% | 580 | $12.0K |
| 63 | ROSS STORES INC | ROST | 0.30% | 53 | $11.8K |
| 64 | AIRBNB INC-CLASS A | ABNB | 0.29% | 69 | $11.4K |
| 65 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC | ORLY | 0.29% | 132 | $11.4K |
| 66 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | MPWR | 0.28% | 8 | $11.1K |
| 67 | AMERICAN ELECTRIC POWER | AEP | 0.28% | 89 | $10.9K |
| 68 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | HON | 0.27% | 52 | $10.8K |
| 69 | TERADYNE INC | TER | 0.27% | 26 | $10.5K |
| 70 | ASTERA LABS INC | ALAB | 0.24% | 28 | $9.6K |
| 71 | FASTENAL CO | FAST | 0.24% | 188 | $9.5K |
| 72 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 0.24% | 41 | $9.3K |
| 73 | PACCAR INC | PCAR | 0.24% | 86 | $9.3K |
| 74 | STRATEGY INC | MSTR | 0.23% | 60 | $9.3K |
| 75 | BAKER HUGHES CO | BKR | 0.23% | 163 | $9.2K |
| 76 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 0.22% | 109 | $8.9K |
| 77 | DIAMONDBACK ENERGY INC | FANG | 0.22% | 46 | $8.8K |
| 78 | NEBIUS GROUP NV | NBIS | 0.22% | 39 | $8.6K |
| 79 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 0.21% | 52 | $8.2K |
| 80 | AUTODESK INC | ADSK | 0.20% | 34 | $8.0K |
| 81 | PAYPAL HOLDINGS INC | PYPL | 0.20% | 140 | $7.8K |
| 82 | XCEL ENERGY INC | XEL | 0.19% | 102 | $7.5K |
| 83 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | CCEP | 0.19% | 71 | $7.4K |
| 84 | KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0.18% | 223 | $7.1K |
| 85 | EXELON CORP | EXC | 0.18% | 169 | $7.1K |
| 86 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 0.17% | 13 | $6.7K |
| 87 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0.17% | 89 | $6.7K |
| 88 | ROCKET LAB CORP | RKLB | 0.17% | 98 | $6.7K |
| 89 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | TTWO | 0.17% | 31 | $6.6K |
| 90 | THOMSON REUTERS CORP | TRI | 0.16% | 62 | $6.4K |
| 91 | OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0.16% | 34 | $6.2K |
| 92 | COREWEAVE INC-CL A | CRWV | 0.16% | 75 | $6.2K |
| 93 | PAYCHEX INC | PAYX | 0.15% | 58 | $6.0K |
| 94 | WORKDAY INC-CLASS A | WDAY | 0.15% | 32 | $6.0K |
| 95 | FERROVIAL NV | FER | 0.15% | 119 | $6.0K |
| 96 | ROPER TECHNOLOGIES INC | ROP | 0.15% | 16 | $5.8K |
| 97 | AXON ENTERPRISE INC | AXON | 0.14% | 13 | $5.5K |
| 98 | DEXCOM INC | DXCM | 0.13% | 62 | $5.2K |
| 99 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | ALNY | 0.13% | 22 | $5.1K |
| 100 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | GEHC | 0.12% | 74 | $4.9K |
| 101 | COPART INC | CPRT | 0.11% | 152 | $4.2K |
| 102 | NASDAQ-100 Dynamic Buffer Option Only Index… | — | 0.00% | 6.68K | $0.00 |
| 103 | Net Other Assets (Liabilities) | — | -0.49% | -19.51K | -$19.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3730 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.0430 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0430 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.07% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.57 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.47% / — | Sortino 1Y | 4.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.446 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.798 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 245 | Ortalama hacim | 4.34K |
| AUM | $3.9M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $488.1K | +14.11% | $3.5M → $3.9M |
| 1 Ay | $498.6K | +14.63% | $3.4M → $3.9M |
| 1 Hafta | $503.2K | +14.61% | $3.4M → $3.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.