QB ProShares - Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 49.31 | Günlük Aralık | 49.35 – 49.55 |
| 52 Haftalık Aralık | 41.03 – 49.60 | Hacim | 245 |
| Ort. Hacim | 4.34K | AUM | $3.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.58% | Getiri (TTM) | 0.76% |
| NAV | 49.35 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 24, 2025 | Varlıklar | 103 |
| İhraççı | ProShares | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Technology | Takip Edilen Endeks | Nasdaq-100 |
| CUSIP | 74349Y597 | ISIN | US74349Y5978 |
| Yapı | Buffer / Belirlenmiş Sonuç | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
An exchange-traded fund (ETF) offered by ProShares, which provides dynamically buffered exposure to the Nasdaq-100 index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.36% | +4.25% | +13.37% | +16.64% | +18.60% | — | — | — | +22.79% |
| Toplam getiri | +1.36% | +4.25% | +13.58% | +17.08% | +19.49% | — | — | — | +23.84% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.58% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $58.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 8.30% | 1.43K | $327.9K |
| 2 | APPLE INC | AAPL | 7.38% | 866 | $291.5K |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.98% | 441 | $236.0K |
| 4 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 4.82% | 185 | $190.4K |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.25% | 640 | $168.0K |
| 6 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 4.11% | 267 | $162.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 3.20% | 176 | $126.5K |
| 8 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 3.10% | 348 | $122.4K |
| 9 | TESLA INC | TSLA | 3.02% | 312 | $119.4K |
| 10 | SPACE EXPLORATION TECHN-CL A | SPCX | 2.89% | 703 | $114.3K |
| 11 | ALPHABET INC-CL C | GOOG | 2.89% | 328 | $114.1K |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 2.58% | 282 | $102.0K |
| 13 | INTEL CORP | INTC | 2.28% | 861 | $90.1K |
| 14 | WALMART INC | WMT | 2.25% | 797 | $88.7K |
| 15 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | PLTR | 2.00% | 377 | $78.8K |
| 16 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.94% | 646 | $76.5K |
| 17 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.75% | 73 | $69.1K |
| 18 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 1.67% | 130 | $65.9K |
| 19 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 1.66% | 205 | $65.4K |
| 20 | PALO ALTO NETWORKS INC | PANW | 1.41% | 133 | $55.7K |
| 21 | NETFLIX INC | NFLX | 1.21% | 682 | $47.9K |
| 22 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | CRWD | 1.17% | 168 | $46.2K |
| 23 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.08% | 150 | $42.6K |
| 24 | KLA CORP | KLAC | 1.06% | 214 | $41.9K |
| 25 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 1.00% | 144 | $39.6K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.76% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3730 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 23, 2026 | Son ödeme | $0.0430 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 23, 2026 | Sep 23, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0430 |
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0770 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0880 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1650 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0379 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.07% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.57 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.47% / — | Sortino 1Y | 4.41 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.446 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.798 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.12% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 245 | Ortalama hacim | 4.34K |
| AUM | $3.9M | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $488.1K | +14.11% | $3.5M → $3.9M |
| 1 Ay | $498.6K | +14.63% | $3.4M → $3.9M |
| 1 Hafta | $503.2K | +14.61% | $3.4M → $3.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: QB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.